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Carola 2000 SICAV

CAROLA 2000, SICAV S.A. | ES0116400039

Urquijo Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
6,56
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAROLA 2000, SICAV S.A. (ES0116400039)4,99M EUR6,56 EUR0,40%0,76%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,01%3,85%-3,66%3,21%1,69%
20070,97%0,59%2,49%-1,63%-0,44%
2008-6,19%-5,46%0,71%-0,69%-0,79%
20098,19%-2,39%6,12%3,60%0,82%
20102,83%2,04%-1,62%2,37%0,06%
20111,67%1,06%0,35%0,31%-0,05%
20125,88%2,92%-2,95%3,39%2,53%
20136,07%2,01%0,74%2,09%1,11%
20145,46%2,55%1,43%0,86%0,52%
20150,16%2,16%-1,47%-1,77%1,30%
20162,02%-3,75%-1,75%3,80%3,93%
20174,71%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 17, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Carola 2000 SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
19.07%0,95M EUR
AC.JPMORGAN F-GLB BD OP F-A HDG SICAV
LU0890597635
16.95%0,84M EUR
AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV
LU0895805017
16.95%0,84M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
11.56%0,57M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-EUR ACC
IE00B567SW70
8.16%0,40M EUR
OB.TELECOM ITALIA 4% VT.21/01/2020
XS0868458653
4.91%0,24M EUR
OB.BANKINTER 6,375% VT.11/09/2019
ES0213679196
4.85%0,24M EUR
OB.BANCO SABADELL 6,25% VT.26/04/2020
ES0213860051
4.71%0,23M EUR
OB.JPMORGAN CHASE 3,875% VT.10/9/24(USD)
US46625HJY71
3.27%0,16M USD
OB.BANK OF AMERICA 3,3% VT.11/1/23 (USD)
US06051GEU94
2.69%0,13M USD
OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21)
CH0236733827
2.25%0,11M EUR
OB.TALISMAN ENERGY 7,75% VT.1/6/19 (USD)
US87425EAL74
2.04%0,10M USD