Mixtos Otros

Carola 2000 SICAV

CAROLA 2000, SICAV S.A. | ES0116400039

Urquijo Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
6,57
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAROLA 2000, SICAV S.A. (ES0116400039)4,96M EUR6,57 EUR0,40%1,06%1 EUR

Estrategia Carola 2000 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Carola 2000 SICAV

El fondo Carola 2000 SICAV, con ISIN, ES0116400039 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.960.797 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Carola 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Puedes encontrar toda la información sobre cómo invertir haciendo click a continuación:

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Carola 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,01%3,85%-3,66%3,21%1,69%
20070,97%0,59%2,49%-1,63%-0,44%
2008-6,19%-5,46%0,71%-0,69%-0,79%
20098,19%-2,39%6,12%3,60%0,82%
20102,83%2,04%-1,62%2,37%0,06%
20111,67%1,06%0,35%0,31%-0,05%
20125,88%2,92%-2,95%3,39%2,53%
20136,07%2,01%0,74%2,09%1,11%
20145,46%2,55%1,43%0,86%0,52%
20150,16%2,16%-1,47%-1,77%1,30%
20162,02%-3,75%-1,75%3,80%3,93%
20176,74%4,71%0,50%0,83%0,60%
2018-2,22%0,86%

Rendimiento mensual Carola 2000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Carola 2000 SICAV

Peso Valor
AC.JPMORGAN F-GLB BD OP F-IHDG SICAV
LU1056967877
17.22%0,85M EUR
ETF.LYXOR IBEX35 DR UCITS
FR0010251744
15.41%0,76M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
13.27%0,65M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
11.69%0,57M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
8.60%0,42M EUR
OB.TELECOM ITALIA 4% VT.21/01/2020
XS0868458653
4.87%0,24M EUR
OB.BANKINTER 6,375% VT.11/09/2019
ES0213679196
4.87%0,24M EUR
OB.BANCO SABADELL 6,25% VT.26/04/2020
ES0213860051
4.83%0,24M EUR
ETF.BBVA-ACCION IBEX 35 ETF
ES0105336038
3.88%0,19M EUR
BO.QNB FINANCE 2,125% VT.07/09/21(USD)
XS1485745704
3.12%0,15M USD
OB.JPMORGAN CHASE 3,875% VT.10/9/24(USD)
US46625HJY71
2.97%0,15M USD
OB.BANK OF AMERICA 3,3% VT.11/1/23 (USD)
US06051GEU94
2.46%0,12M USD
OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21)
CH0236733827
2.27%0,11M EUR
BO.SANTAND H 2,65%VT.17/4/20(C3/20)(USD)
US80282KAD81
1.63%0,08M USD