Mixtos Otros

Cartera Eutopia SICAV

CARTERA EUTOPIA SICAV S.A. | ES0116403033

GVC Gaesco Gestión SGIIC

13 Jun, 2018
10,77
-0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA EUTOPIA SICAV S.A. (ES0116403033)5,54M EUR10,77 EUR0,20%0,44%1 EUR

Estrategia Cartera Eutopia SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Eutopia SICAV

El fondo Cartera Eutopia SICAV, con ISIN, ES0116403033 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.542.284 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Cartera Eutopia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cartera Eutopia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,66%-4,06%-6,98%
2008-25,57%-16,67%-10,19%-1,89%1,38%
20093,67%0,95%0,67%0,40%1,60%
20102,23%-1,84%
20111,01%-5,22%2,93%
20121,86%-0,11%-3,57%4,03%1,65%
20131,73%2,59%0,81%2,29%-3,85%
20146,72%6,15%0,28%1,33%-1,06%
20151,09%5,50%2,48%-12,44%6,79%
201610,72%-0,07%9,38%1,02%0,26%
20174,23%2,45%-1,22%0,25%2,75%
2018-0,24%

Rendimiento mensual Cartera Eutopia SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Eutopia SICAV

Peso Valor
REPOS| SANTANDER|-0,43|2018-04-03
ES00000122T3
7.55%0,40M EUR
ADR|RIO TINTO
US7672041008
5.48%0,29M USD
ACCIONES|EDP
PTEDP0AM0009
4.20%0,22M EUR
ACCIONES|MONSANTO CO
US61166W1018
3.76%0,20M USD
ACCIONES|AT&T INC.
US00206R1023
3.28%0,17M USD
ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS
US30219G1085
3.18%0,17M USD
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
3.06%0,16M EUR
ETF|ISHARES SP TSX
CA46431T1084
2.50%0,13M CAD
ACCIONES|SCANA CORP
US80589M1027
2.42%0,13M USD
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.33%0,12M EUR
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
2.05%0,11M EUR
ETF|PROSHARES SP 50
US74348A4673
1.91%0,10M USD
I.I.C.|MIMOSA CAPITAL
LU1333146287
1.89%0,10M EUR
I.I.C.|COBAS INTERNATI
ES0119199000
1.88%0,10M EUR
ETF|GLOBAL X URANIU
US37954Y8710
1.76%0,09M USD