Mixtos Otros

Cartera Eutopia SICAV

CARTERA EUTOPIA SICAV S.A. | ES0116403033

GVC Gaesco Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
10,24
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA EUTOPIA SICAV S.A. (ES0116403033)5,35M EUR10,24 EUR0,20%0,44%1 EUR

Estrategia Cartera Eutopia SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Eutopia SICAV

El fondo Cartera Eutopia SICAV, con ISIN, ES0116403033 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.348.807 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Cartera Eutopia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cartera Eutopia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,66%-4,06%-6,98%
2008-25,57%-16,67%-10,19%-1,89%1,38%
20093,67%0,95%0,67%0,40%1,60%
20102,23%-1,84%
20111,01%-5,22%2,93%
20121,86%-0,11%-3,57%4,03%1,65%
20131,73%2,59%0,81%2,29%-3,85%
20146,72%6,15%0,28%1,33%-1,06%
20151,09%5,50%2,48%-12,44%6,79%
201610,72%-0,07%9,38%1,02%0,26%
20172,45%-1,22%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Eutopia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
13.12%0,70M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
7.71%0,41M EUR
ACCIONES|J SAINSBURY PLC
GB00B019KW72
6.73%0,36M GBP
ACCIONES|SKY PLC
GB0001411924
6.64%0,35M GBP
ACCIONES|RIO TINTO PLC
US7672041008
4.87%0,26M USD
ACCIONES|MONSANTO CO
US61166W1018
4.00%0,21M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.49%0,19M EUR
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DE0005190003
2.26%0,12M EUR
ACCIONES|MAGERIT VALOR SICAV, S.A.
ES0179321031
1.96%0,10M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
1.88%0,10M EUR
ACCIONES|AT&T INC
US00206R1023
1.87%0,10M USD
ACCIONES|SERCO GROUP PLC
GB0007973794
1.23%0,07M GBP
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
1.22%0,07M USD
ACCIONES|NEW GOLD INC.
CA6445351068
1.18%0,06M USD
ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTICALS INTL IN
CA91911K1021
1.16%0,06M USD