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Cartera Eutopia SICAV

CARTERA EUTOPIA SICAV S.A. | ES0116403033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
9,98
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA EUTOPIA SICAV S.A. (ES0116403033)5,32M EUR9,98 EUR0,20%0,44%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,66%-4,06%-6,98%
2008-25,57%-16,67%-10,19%-1,89%1,38%
20093,67%0,95%0,67%0,40%1,60%
20102,23%-1,84%
20111,01%-5,22%2,93%
20121,86%-0,11%-3,57%4,03%1,65%
20131,73%2,59%0,81%2,29%-3,85%
20146,72%6,15%0,28%1,33%-1,06%
20151,09%5,50%2,48%-12,44%6,79%
201610,72%-0,07%9,38%1,02%0,26%
20172,45%-1,22%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Eutopia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
13.16%0,70M EUR
ACCIONES|SKY PLC
GB0001411924
7.26%0,39M GBP
ACCIONES|J SAINSBURY PLC
GB00B019KW72
7.17%0,38M GBP
ACCIONES|AT&T INC
US00206R1023
4.36%0,23M USD
ACCIONES|RIO TINTO PLC
US7672041008
4.32%0,23M USD
ACCIONES|TITVAL PLUS, SICAV, S.A.
ES0179321031
1.97%0,10M EUR
ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTICALS INTL IN
CA91911K1021
1.46%0,08M USD
ACCIONES|NEW GOLD INC.
CA6445351068
1.05%0,06M USD
ACCIONES|SCHNITZER STEEL
US8068821060
1.02%0,05M USD
ACCIONES|TRIPADVISOR
US8969452015
0.82%0,04M USD
ACCIONES|TECHNICOLOR SA
FR0010918292
0.21%0,01M EUR