Mixtos Otros

Cartera Mudéjar SICAV

CARTERA MUDEJAR, SICAV S.A. | ES0116417033

Gescooperativo SGIIC

19 Jul, 2018
6,95
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA MUDEJAR, SICAV S.A. (ES0116417033)3,12M EUR6,95 EUR1,25%1,54%1 EUR

Estrategia Cartera Mudéjar SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Mudéjar SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cartera Mudéjar SICAV, con ISIN ES0116417033, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio total, que asciende a 3.120.313 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Cartera Mudéjar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Cartera Mudéjar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,22%5,36%-5,05%
2008-46,10%-11,84%-11,37%-13,77%-20,00%
200918,60%-6,78%13,93%11,13%0,49%
2010-10,95%-1,47%-15,75%10,04%-2,50%
2011-9,36%8,26%-1,53%-16,18%1,44%
20122,02%0,40%-7,66%4,37%5,44%
201319,84%0,79%0,98%10,33%6,71%
201410,43%3,81%4,47%1,53%0,30%
20153,60%14,84%-5,22%-9,23%4,86%
2016-3,62%-7,24%-2,65%2,08%4,55%
20177,66%6,61%0,42%1,96%-1,38%
2018-4,46%0,29%

Rendimiento mensual Cartera Mudéjar SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 21, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Mudéjar SICAV

Peso Valor
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
4.61%0,14M EUR
Ac.Banco Bilbao Vizcaya
ES0113211835
4.56%0,14M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
3.86%0,12M EUR
Ac.Airbus Group NV
NL0000235190
3.58%0,11M EUR
Ac.Bankia 0517
ES0113307062
3.50%0,11M EUR
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR
LU0658025209
3.28%0,10M EUR
Ac.Bolsas y Mercados Españoles
ES0115056139
3.27%0,10M EUR
Sg Oblig Corporate 1 3
FR0000448870
3.20%0,10M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
3.17%0,10M EUR
Ac.Repsol
ES0173516115
3.05%0,10M EUR
PARVEST-EQ.JAPAN SMALL CAP CL.H EUR
LU0194438841
2.60%0,08M EUR
Ac.Inditex
ES0148396007
2.59%0,08M EUR
Ac.Mediaset España Comunicación
ES0152503035
2.36%0,07M EUR
Morgan Stanley Emerging Mkts Coporate ZH
LU1026242203
2.35%0,07M EUR
Ac.Acerinox
ES0132105018
2.32%0,07M EUR