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Cartera Mudéjar SICAV

CARTERA MUDEJAR, SICAV S.A. | ES0116417033

Gescooperativo SGIIC

20 Sep, 2017
7,23
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA MUDEJAR, SICAV S.A. (ES0116417033)3,32M EUR7,23 EUR1,25%1,57%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,22%5,36%-5,05%
2008-46,10%-11,84%-11,37%-13,77%-20,00%
200918,60%-6,78%13,93%11,13%0,49%
2010-10,95%-1,47%-15,75%10,04%-2,50%
2011-9,36%8,26%-1,53%-16,18%1,44%
20122,02%0,40%-7,66%4,37%5,44%
201319,84%0,79%0,98%10,33%6,71%
201410,43%3,81%4,47%1,53%0,30%
20153,60%14,84%-5,22%-9,23%4,86%
2016-3,62%-7,24%-2,65%2,08%4,55%
20176,61%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Mudéjar SICAV

Peso Valor
Ac.Telefonica
ES0178430E18
5.33%0,18M EUR
Ac.Banco Bilbao Vizcaya
ES0113211835
4.83%0,16M EUR
Ac.NOVO NORDISK
US6701002056
4.23%0,14M USD
Ac.Bankia 0517
ES0113307062
3.82%0,13M EUR
Ac.AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
ES0105026001
3.82%0,13M EUR
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
3.74%0,12M EUR
Ac.Bolsas y Mercados Españoles
ES0115056139
3.52%0,12M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
3.37%0,11M EUR
Axa Im FIIS Eur Sh Duration High Yield A
LU0658025209
3.06%0,10M EUR
Ac.Internacional Consolidated Airlines
ES0177542018
2.93%0,10M EUR
Ac.Mediaset España Comunicación
ES0152503035
2.92%0,10M EUR
Ac.Airbus Group NV
NL0000235190
2.58%0,09M EUR
Ac.Repsol
ES0173516115
2.52%0,08M EUR
Ac.Acerinox
ES0132105018
2.29%0,08M EUR
Black Rock Euro Short Duration Bund Fund
LU0093503810
2.27%0,08M EUR