Mixtos Otros

Cartera Ld 78 SICAV

CARTERA LD 78 SICAV S.A. | ES0116431034

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,35
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA LD 78 SICAV S.A. (ES0116431034)3,58M EUR7,35 EUR0,60%1,14%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,27%7,12%-3,39%8,50%4,44%
20075,53%4,47%2,84%-0,91%-0,88%
2008-11,88%-13,69%1,79%1,69%-1,36%
20097,37%-0,11%1,82%5,01%0,53%
20101,45%0,18%-3,86%1,51%3,77%
2011-7,77%0,86%0,38%-12,71%4,36%
20128,13%3,22%-1,04%4,15%1,63%
20139,80%3,30%-1,65%3,57%4,34%
201410,81%1,85%3,41%1,75%3,40%
20155,80%10,99%-2,62%-6,81%5,05%
20164,56%-1,52%-1,10%3,20%4,02%
20174,29%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Ld 78 SICAV

Peso Valor
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
7.65%0,27M USD
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
6.10%0,22M EUR
AC.ABERDEEN GL EM MKT I2 SICAV (USD)
LU0231479717
5.31%0,19M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
5.17%0,18M EUR
AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD)
LU0096364715
4.50%0,16M USD
AC.CATERPILLAR (USD)
US1491231015
3.98%0,14M USD
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
3.64%0,13M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.61%0,13M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
3.56%0,13M USD
AC.SAINT GOBAIN (FP)
FR0000125007
3.30%0,12M EUR
AC.AXA IM MATURITY 2022- ACAP SICAV(USD)
IE00BDBVWG26
2.66%0,09M USD
AC.INDITEX
ES0148396007
2.37%0,08M EUR
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.24%0,08M USD
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.20%0,08M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.20%0,08M EUR