Mixtos Otros

Cartera Ld 78 SICAV

CARTERA LD 78 SICAV S.A. | ES0116431034

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,51
0,86%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA LD 78 SICAV S.A. (ES0116431034)3,61M EUR7,51 EUR0,60%1,18%1 EUR

Estrategia Cartera Ld 78 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Ld 78 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cartera Ld 78 SICAV, con ISIN ES0116431034, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio total, que asciende a 3.612.286 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Cartera Ld 78 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cartera Ld 78 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,27%7,12%-3,39%8,50%4,44%
20075,53%4,47%2,84%-0,91%-0,88%
2008-11,88%-13,69%1,79%1,69%-1,36%
20097,37%-0,11%1,82%5,01%0,53%
20101,45%0,18%-3,86%1,51%3,77%
2011-7,77%0,86%0,38%-12,71%4,36%
20128,13%3,22%-1,04%4,15%1,63%
20139,80%3,30%-1,65%3,57%4,34%
201410,81%1,85%3,41%1,75%3,40%
20155,80%10,99%-2,62%-6,81%5,05%
20164,56%-1,52%-1,10%3,20%4,02%
201710,46%4,29%0,76%3,11%1,95%
2018-2,89%-0,17%

Rendimiento mensual Cartera Ld 78 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Ld 78 SICAV

Peso Valor
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
8.20%0,30M USD
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
6.42%0,23M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
5.98%0,22M EUR
AC.ABERDEEN GL EM MKT I2 SICAV (USD)
LU0231479717
5.17%0,19M USD
AC.CATERPILLAR (USD)
US1491231015
4.96%0,18M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.75%0,17M EUR
AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD)
LU0096364715
4.59%0,17M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.84%0,14M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
3.77%0,14M USD
AC.SAINT GOBAIN (FP)
FR0000125007
2.96%0,11M EUR
ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD)
US26924G2012
2.54%0,09M USD
ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD)
US81369Y6059
2.48%0,09M USD
AC.INTEL CORP (USD)
US4581401001
2.34%0,08M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.32%0,08M USD
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.19%0,08M EUR