Mixtos Otros

Cartera Ld 78 SICAV

CARTERA LD 78 SICAV S.A. | ES0116431034

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
7,40
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA LD 78 SICAV S.A. (ES0116431034)3,73M EUR7,40 EUR0,60%1,14%1 EUR

Estrategia Cartera Ld 78 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cartera Ld 78 SICAV, con ISIN ES0116431034, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.734.965 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Cartera Ld 78 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cartera Ld 78 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,27%7,12%-3,39%8,50%4,44%
20075,53%4,47%2,84%-0,91%-0,88%
2008-11,88%-13,69%1,79%1,69%-1,36%
20097,37%-0,11%1,82%5,01%0,53%
20101,45%0,18%-3,86%1,51%3,77%
2011-7,77%0,86%0,38%-12,71%4,36%
20128,13%3,22%-1,04%4,15%1,63%
20139,80%3,30%-1,65%3,57%4,34%
201410,81%1,85%3,41%1,75%3,40%
20155,80%10,99%-2,62%-6,81%5,05%
20164,56%-1,52%-1,10%3,20%4,02%
20174,29%0,76%3,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Ld 78 SICAV

Peso Valor
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
7.77%0,28M USD
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
5.98%0,22M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
5.18%0,19M EUR
AC.ABERDEEN GL EM MKT I2 SICAV (USD)
LU0231479717
5.18%0,19M USD
AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD)
LU0096364715
4.43%0,16M USD
AC.CATERPILLAR (USD)
US1491231015
4.33%0,16M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.69%0,13M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
3.57%0,13M USD
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
3.55%0,13M EUR
AC.SAINT GOBAIN (FP)
FR0000125007
3.45%0,13M EUR
AC.AXA IM MATURITY 2022- ACAP SICAV(USD)
IE00BDBVWG26
2.53%0,09M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.22%0,08M USD
AC.INDITEX
ES0148396007
2.18%0,08M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.17%0,08M EUR
AC.PFIZER INC (USD)
US7170811035
2.15%0,08M USD