Mixtos Otros

Cartera de Valores IAF SICAV

CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A. | ES0116453038

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
7,61
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A. (ES0116453038)3,12M EUR7,61 EUR0,75%1,62%1 EUR

Estrategia Cartera de Valores IAF SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cartera de Valores IAF SICAV, con ISIN ES0116453038, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.120.654 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Cartera de Valores IAF SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cartera de Valores IAF SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,00%5,73%-3,40%5,48%3,96%
20075,69%3,10%3,41%-1,85%1,00%
20082,39%0,52%0,70%0,31%0,84%
20090,49%0,63%0,14%0,25%-0,53%
20100,62%0,58%-1,69%1,45%0,31%
20110,91%1,20%0,65%-3,13%2,27%
20123,57%1,71%-3,73%4,30%1,40%
20135,03%-0,09%-0,39%3,22%2,24%
2014-1,02%1,76%-3,12%0,36%0,05%
20152,08%4,61%-0,69%-4,25%2,62%
2016-0,59%-3,19%-2,09%2,09%2,74%
20173,38%0,28%1,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera de Valores IAF SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
8.72%0,27M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
8.25%0,25M EUR
PART.EDMOND DE ROTHSCHILD START-I
FR0010471136
6.31%0,19M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST EUR-ACC
IE0033758917
6.13%0,19M EUR
AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV
LU0895805017
6.13%0,19M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.20%0,16M USD
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-I EUR SICAV
LU1184247432
3.83%0,12M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.48%0,11M USD
PART.GLOBAL ALLOCATION FI
ES0116848005
3.41%0,11M EUR
AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-D2 SICAV
LU0414666189
3.31%0,10M EUR
PART.AXA IM FIIS-US CORP BD-FHEUR
LU0546066993
3.27%0,10M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.08%0,10M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
2.88%0,09M EUR
AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV
LU0288471658
2.24%0,07M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.07%0,06M EUR