Mixtos Otros

Cartebanc SICAV

CARTEBANC, SICAV S.A. | ES0116473036

Credit Suisse Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
161,29
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTEBANC, SICAV S.A. (ES0116473036)19,11M EUR161,29 EUR0,39%0,68%1 EUR

Estrategia Cartebanc SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Cartebanc SICAV

El fondo Cartebanc SICAV, con ISIN, ES0116473036 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.109.822 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Cartebanc SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,39%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cartebanc SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,34%-0,83%1,94%
2008-18,59%-8,93%-0,33%-4,32%-6,26%
200910,96%-1,83%5,57%4,99%1,98%
20100,56%0,25%-6,49%3,95%3,19%
2011-3,10%1,50%-1,26%-5,21%1,99%
20120,74%-0,57%-3,94%3,94%1,48%
20136,79%2,13%-1,40%4,00%1,97%
20144,18%1,07%1,97%0,41%0,66%
2015-1,07%4,90%-0,90%-8,34%3,82%
20165,01%-0,74%0,27%2,34%3,10%
20173,95%4,32%0,14%0,38%-0,87%
2018-0,70%0,44%

Rendimiento mensual Cartebanc SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartebanc SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
5.16%1,02M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3.37%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.30%0,65M USD
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
3.21%0,63M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
3.12%0,62M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.03%0,60M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
3.01%0,59M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.89%0,57M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113288031
2.84%0,56M EUR
BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21
XS1140860534
2.71%0,54M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.67%0,53M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
2.64%0,52M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.63%0,52M EUR
BONOS|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25
XS1439749109
2.45%0,49M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.29%0,45M EUR