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Cartebanc SICAV

CARTEBANC, SICAV S.A. | ES0116473036

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
160,45
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTEBANC, SICAV S.A. (ES0116473036)19,99M EUR160,45 EUR0,39%0,73%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,39%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,34%-0,83%1,94%
2008-18,59%-8,93%-0,33%-4,32%-6,26%
200910,96%-1,83%5,57%4,99%1,98%
20100,56%0,25%-6,49%3,95%3,19%
2011-3,10%1,50%-1,26%-5,21%1,99%
20120,74%-0,57%-3,94%3,94%1,48%
20136,79%2,13%-1,40%4,00%1,97%
20144,18%1,07%1,97%0,41%0,66%
2015-1,07%4,90%-0,90%-8,34%3,82%
20165,01%-0,74%0,27%2,34%3,10%
20174,32%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartebanc SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
5.48%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.95%1,00M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.56%0,72M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3.25%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.24%0,66M USD
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
3.17%0,64M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
3.16%0,64M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
3.12%0,63M USD
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.96%0,60M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.94%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113288031
2.77%0,56M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.71%0,55M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.67%0,54M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.55%0,52M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.29%0,46M EUR