Mixtos Otros

Cartebanc SICAV

CARTEBANC, SICAV S.A. | ES0116473036

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
158,96
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTEBANC, SICAV S.A. (ES0116473036)20,29M EUR158,96 EUR0,39%0,73%1 EUR

Estrategia Cartebanc SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Cartebanc SICAV, con ISIN, ES0116473036 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 20.289.536 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Cartebanc SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,39%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cartebanc SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,34%-0,83%1,94%
2008-18,59%-8,93%-0,33%-4,32%-6,26%
200910,96%-1,83%5,57%4,99%1,98%
20100,56%0,25%-6,49%3,95%3,19%
2011-3,10%1,50%-1,26%-5,21%1,99%
20120,74%-0,57%-3,94%3,94%1,48%
20136,79%2,13%-1,40%4,00%1,97%
20144,18%1,07%1,97%0,41%0,66%
2015-1,07%4,90%-0,90%-8,34%3,82%
20165,01%-0,74%0,27%2,34%3,10%
20174,32%0,14%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartebanc SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.98%1,01M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.52%0,72M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3.29%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.25%0,66M USD
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
3.16%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
3.15%0,64M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
3.12%0,63M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.99%0,61M USD
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.96%0,60M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.93%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113288031
2.80%0,57M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.70%0,55M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.59%0,53M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.45%0,50M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.31%0,47M EUR