RV España

Cartera Variable FI

Cartera Variable FI | ES0116565039

Gestifonsa SGIIC

15 Sep, 2017
3.349,74
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cartera Variable FI (ES0116565039)9,97M EUR3.349,74 EUR2,00%2,22%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. El Fondo estará expuesto principalmente en activos de renta variable pertenecientes al índice IBEX-35 y de manera residual en activos que pertenezcan a algunos de los índices más representativos de la U.E. (Eurostoxx-50, FTSE-100, CAC-40, DAX-30, MIBTEL, etc.). El Fondo tendrá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,36%-1,94%-16,50%-21,33%9,65%
200325,40%-3,18%15,82%-1,89%13,98%
200415,89%3,14%0,49%-0,15%11,98%
200514,23%0,54%2,73%10,81%-0,18%
200630,30%8,93%-1,89%11,56%9,28%
200710,07%4,30%2,38%-0,96%4,09%
2008-36,39%-12,22%-8,32%-7,82%-14,25%
200922,88%-13,28%20,64%14,94%2,18%
2010-14,39%-8,75%-14,12%12,61%-3,00%
2011-16,44%2,30%-1,40%-18,24%1,32%
20126,60%-2,41%-7,21%9,09%7,91%
201323,14%-1,42%-0,69%15,28%9,11%
20144,34%5,07%6,02%-1,49%-4,90%
2015-6,11%9,75%-5,51%-12,02%2,91%
2016-0,98%-9,07%-4,17%7,24%5,98%
20179,58%-0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Variable FI

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03
ES00000122D7
15.76%1,64M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
9.39%0,98M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
8.92%0,93M EUR
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.
ES0148396007
8.20%0,85M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
6.63%0,69M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.12%0,64M EUR
Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
ES0109067019
4.08%0,42M EUR
Acciones|REPSOL YPF
ES0173516115
4.06%0,42M EUR
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
3.92%0,41M EUR
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ES0111845014
3.15%0,33M EUR
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
2.66%0,28M EUR
Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI
ES0126775032
2.66%0,28M EUR
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
2.65%0,28M EUR
Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.
ES0124244E34
2.62%0,27M EUR
Acciones|GAS NATURAL SDG S.A.
ES0116870314
2.60%0,27M EUR