RV España

Cartera Variable FI

Cartera Variable FI | ES0116565039

Gestifonsa SGIIC

12 Jun, 2018
3.335,97
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cartera Variable FI (ES0116565039)7,93M EUR3.335,97 EUR2,00%2,23%6 EUR

Estrategia Cartera Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. El Fondo estará expuesto principalmente en activos de renta variable pertenecientes al índice IBEX-35 y de manera residual en activos que pertenezcan a algunos de los índices más representativos de la U.E. (Eurostoxx-50, FTSE-100, CAC-40, DAX-30, MIBTEL, etc.). El Fondo tendrá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Variable FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Cartera Variable FI, con ISIN ES0116565039, de la gestora Gestifonsa SGIIC se sitúa en la posición 65. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,94% con una volatilidad del 11,09%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,23% del patrimonio total, que asciende a 7.933.006 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Cartera Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


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Rentabilidad Cartera Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-12

Rentabilidades absolutas al 2018-06-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,36%-1,94%-16,50%-21,33%9,65%
200325,40%-3,18%15,82%-1,89%13,98%
200415,89%3,14%0,49%-0,15%11,98%
200514,23%0,54%2,73%10,81%-0,18%
200630,30%8,93%-1,89%11,56%9,28%
200710,07%4,30%2,38%-0,96%4,09%
2008-36,39%-12,22%-8,32%-7,82%-14,25%
200922,88%-13,28%20,64%14,94%2,18%
2010-14,39%-8,75%-14,12%12,61%-3,00%
2011-16,44%2,30%-1,40%-18,24%1,32%
20126,60%-2,41%-7,21%9,09%7,91%
201323,14%-1,42%-0,69%15,28%9,11%
20144,34%5,07%6,02%-1,49%-4,90%
2015-6,11%9,75%-5,51%-12,02%2,91%
2016-0,98%-9,07%-4,17%7,24%5,98%
20174,87%9,58%-0,84%-1,25%-2,28%
2018-2,74%

Rendimiento mensual Cartera Variable FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Variable FI

Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
9.93%0,81M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
8.20%0,67M EUR
Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
ES0109067019
6.17%0,50M EUR
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
5.81%0,47M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
5.62%0,46M EUR
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.
ES0148396007
5.61%0,46M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
5.54%0,45M EUR
Acciones|REPSOL YPF
ES0173516115
4.18%0,34M EUR
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
3.50%0,29M EUR
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ES0111845014
3.13%0,26M EUR
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
2.48%0,20M EUR
Acciones|ACS
ES0167050915
2.33%0,19M EUR
Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.
ES0124244E34
2.20%0,18M EUR
Acciones|GAS NATURAL SDG S.A.
ES0116870314
2.13%0,17M EUR
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
2.03%0,17M EUR