Cartera Variable FI

Cartera Variable FI | ES0116565039

GESTIFONSA

€3.335,97
0,00% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Cartera Variable FI
ES0116565039
0,00M€2,00%-2,15%6,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Cartera Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. El Fondo estará expuesto principalmente en activos de renta variable pertenecientes al índice IBEX-35 y de manera residual en activos que pertenezcan a algunos de los índices más representativos de la U.E. (Eurostoxx-50, FTSE-100, CAC-40, DAX-30, MIBTEL, etc.). El Fondo tendrá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Variable FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Cartera Variable FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Según los datos de la CNMV estos son los 14 fondos que tenían una exposición superior al 4% en Repsol. La valoración de la posición está hecha a 30 de Septiembre. En la siguiente tabla podéis encontrar la valoración de las posiciones al cierre del tercer trimestre. Ayer se dejó un 7%, por lo que creo que es de interés ver como evolucionan los liquidativos. Para la obtención de esta información he usado la herramienta "Jucaspe".     Fondo de inversiónValoración posición en Repsol a 30 de Septiembre (Euros) % 

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,34% - - - -
2014-6,11% - - - -
2015-0,98% - 7,24%5,97%9,59%
20164,87%-0,84%-1,25%-2,28%-2,74%
20174,87%4,29%4,29%4,29%4,29%
2018 - 4,29% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,84-3,01
Beta2,331,06
Information Ratio0,34-0,77
R-Squared100,0088,78
Sharpe Ratio0,011,12
Standard Deviation21,299,66
Tracking Error12,143,27
Treynor Ratio0,0910,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).