RV España

Cartera Variable FI

Cartera Variable FI | ES0116565039

Gestifonsa SGIIC

16 Nov, 2017
3.276,38
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cartera Variable FI (ES0116565039)10,11M EUR3.276,38 EUR2,00%2,22%6 EUR

Estrategia Cartera Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. El Fondo estará expuesto principalmente en activos de renta variable pertenecientes al índice IBEX-35 y de manera residual en activos que pertenezcan a algunos de los índices más representativos de la U.E. (Eurostoxx-50, FTSE-100, CAC-40, DAX-30, MIBTEL, etc.). El Fondo tendrá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles.


Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Cartera Variable FI, con ISIN ES0116565039, de la gestora Gestifonsa SGIIC se sitúa en la posición 76. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,49% con una volatilidad del 13,10%. El patrimonio total asciende a 10.106.107 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Cartera Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


Rentabilidad Cartera Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,36%-1,94%-16,50%-21,33%9,65%
200325,40%-3,18%15,82%-1,89%13,98%
200415,89%3,14%0,49%-0,15%11,98%
200514,23%0,54%2,73%10,81%-0,18%
200630,30%8,93%-1,89%11,56%9,28%
200710,07%4,30%2,38%-0,96%4,09%
2008-36,39%-12,22%-8,32%-7,82%-14,25%
200922,88%-13,28%20,64%14,94%2,18%
2010-14,39%-8,75%-14,12%12,61%-3,00%
2011-16,44%2,30%-1,40%-18,24%1,32%
20126,60%-2,41%-7,21%9,09%7,91%
201323,14%-1,42%-0,69%15,28%9,11%
20144,34%5,07%6,02%-1,49%-4,90%
2015-6,11%9,75%-5,51%-12,02%2,91%
2016-0,98%-9,07%-4,17%7,24%5,98%
20179,58%-0,84%-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Variable FI

Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
11.06%1,10M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
9.76%0,97M EUR
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.
ES0148396007
8.18%0,81M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
7.08%0,70M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.10%0,60M EUR
Acciones|REPSOL YPF
ES0173516115
4.96%0,49M EUR
Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
ES0109067019
4.50%0,45M EUR
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
4.18%0,41M EUR
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ES0111845014
3.49%0,35M EUR
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
2.77%0,27M EUR
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
2.63%0,26M EUR
Acciones|CAJA MADRID
ES0113307062
2.62%0,26M EUR
Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA
ES0173093024
2.57%0,25M EUR
Acciones|ACS
ES0167050915
2.56%0,25M EUR
Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI
ES0126775032
2.53%0,25M EUR