Cartesio X FI

2.130,66
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Series Euro Govt 7-10 Yr
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
252,6M
Patrimonio de la clase
252,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
7,500%
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cartesio X FI
ES0116567035
Clase única
2024+1,84%
5 años+2,95%
Riesgo4 / 7
Gastos0,630%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cartesio X FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,60%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
1,80
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
38,47
Tracking Error
4,25
Correlación
62,03
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-8,70%
Alpha
4,29
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
47,94
Tracking Error
5,12
Correlación
69,24
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-11,84%
Alpha
1,94
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
47,42
Tracking Error
5,60
Correlación
68,86
Ratio de Información
0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Energía
Energía
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Salud
Salud
0,9%
Tecnología
Tecnología
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
20,3%
Zona Euro
16,2%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Estados Unidos
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,0%
Acciones
19,3%
Cash
9,3%
Convertible
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
8,6%
Largecap
7,9%
Giantcap
3,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit S.p.A. 1.937%XS2121441856
4.568.0241,97%
British American Tobacco PLC 3.75%XS2391790610
4.486.5781,93%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.562%XS2678939427
4.335.6091,87%
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884
3.963.6171,71%
Caixabank S.A. 1.312%ES0840609012
3.825.3281,65%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%XS2675884733
3.755.1891,62%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 3.187%XS2249600771
3.702.2631,60%
Trafigura Funding S.A. 3.875%XS2293733825
3.722.5351,60%
Telefonica Europe B V 7.125%XS2462605671
3.482.2781,50%
Bayer AG 2.375%XS2451803063
3.483.6241,50%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.