Mixtos Otros

Casablanca Capital SICAV

CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0116686009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
11,74
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0116686009)3,92M EUR11,74 EUR1,00%1,44%1 EUR

Estrategia Casablanca Capital SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Casablanca Capital SICAV

El fondo Casablanca Capital SICAV, con ISIN, ES0116686009 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.921.021 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Casablanca Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Casablanca Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,60%2,60%
20147,49%1,86%1,30%3,20%0,94%
20152,97%6,32%-2,72%-2,48%2,09%
20161,41%-2,07%-0,21%1,27%2,48%
20172,95%1,67%-0,50%1,09%0,67%
2018-1,55%0,10%

Rendimiento mensual Casablanca Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 11, 2018) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 11, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jan 29, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Casablanca Capital SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
5.33%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.21%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.45%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.14%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.07%0,16M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
4.06%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.98%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
3.97%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3.25%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.20%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.72%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.64%0,10M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.64%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.62%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.56%0,10M EUR