Mixtos Otros

Casablanca Capital SICAV

CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0116686009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
11,83
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0116686009)4,03M EUR11,83 EUR0,60%1,25%1 EUR

Estrategia Casablanca Capital SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Casablanca Capital SICAV, con ISIN, ES0116686009 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.032.151 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Casablanca Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Casablanca Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,60%2,60%
20147,49%1,86%1,30%3,20%0,94%
20152,97%6,32%-2,72%-2,48%2,09%
20161,41%-2,07%-0,21%1,27%2,48%
20171,67%-0,50%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Casablanca Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.32%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.13%0,20M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
5.11%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.50%0,18M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.10%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0579997130
4.06%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.95%0,16M EUR
BONO|AT&T|1,40|2017-12-01
US00206RBM34
3.18%0,13M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.17%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.10%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
2.82%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.64%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.64%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.60%0,10M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
2.60%0,10M EUR