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Casablanca Capital SICAV

CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0116686009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Sep, 2017
11,72
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0116686009)3,93M EUR11,72 EUR0,60%1,25%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,60%2,60%
20147,49%1,86%1,30%3,20%0,94%
20152,97%6,32%-2,72%-2,48%2,09%
20161,41%-2,07%-0,21%1,27%2,48%
20171,67%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Casablanca Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.11%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.47%0,22M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.18%0,20M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
5.15%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.12%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0579997130
4.01%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.96%0,16M EUR
BONO|AT&T|1,40|2017-12-01
US00206RBM34
3.33%0,13M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.12%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
2.83%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.69%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.68%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.63%0,10M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
2.61%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
2.57%0,10M EUR