Mixtos Otros

Casiopea Activos Financieros SICAV

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A. | ES0116732001

UBS Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
5,87
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A. (ES0116732001)5,92M EUR5,87 EUR0,30%0,90%1 EUR

Estrategia Casiopea Activos Financieros SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Casiopea Activos Financieros SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Casiopea Activos Financieros SICAV, con ISIN ES0116732001, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 5.922.548 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Casiopea Activos Financieros SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Casiopea Activos Financieros SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,45%
20153,32%7,32%0,06%-5,55%1,87%
20165,59%-2,53%1,09%3,00%4,05%
20173,91%-1,30%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Casiopea Activos Financieros SICAV

Peso Valor
Bonos|US TREASURY|0,937|2022-03-31
US912828W895
19.01%1,12M USD
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B5BMR087
5.33%0,31M USD
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,750|2025-06-01
IT0005090318
4.85%0,29M EUR
Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22
US105756BS83
4.60%0,27M USD
Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,250|2017-10-25
FR0010517417
4.26%0,25M EUR
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
4.21%0,25M USD
Bonos|REINO UNIDO|0,750|2021-01-22
GB00BYY5F581
3.57%0,21M GBP
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010270033
3.38%0,20M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010408799
2.51%0,15M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B52MJD48
2.43%0,14M JPY
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
2.22%0,13M EUR
Bonos|MEX BONOS DESARR FIX|2,500|2019-12-11
MX0MGO0000V0
1.84%0,11M MXN
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010326140
1.61%0,09M EUR
Bonos|GOBIERNO DE CANADA|1,750|2020-06-01
CA135087YZ11
1.57%0,09M CAD
Bonos|MEX BONOS DESARR FIX|4,000|2020-06-11
MX0MGO0000L1
1.52%0,09M MXN