Mixtos Otros

Casiopea Activos Financieros SICAV

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A. | ES0116732001

UBS Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
5,71
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A. (ES0116732001)5,87M EUR5,71 EUR0,30%1,87%1 EUR

Estrategia Casiopea Activos Financieros SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Casiopea Activos Financieros SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Casiopea Activos Financieros SICAV, con ISIN ES0116732001, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio total, que asciende a 5.869.836 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Casiopea Activos Financieros SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Casiopea Activos Financieros SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,45%
20153,32%7,32%0,06%-5,55%1,87%
20165,59%-2,53%1,09%3,00%4,05%
20173,19%3,91%-1,30%0,89%-0,27%
2018-0,66%1,11%

Rendimiento mensual Casiopea Activos Financieros SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Casiopea Activos Financieros SICAV

Peso Valor
Bonos|US TREASURY|0,937|2022-03-31
US912828W895
18.65%1,10M USD
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B5BMR087
5.93%0,35M USD
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,750|2025-06-01
IT0005090318
4.67%0,28M EUR
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30
ES0000101651
4.49%0,27M EUR
Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22
US105756BS83
4.41%0,26M USD
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,450|2027-10-31
ES0000012A89
4.30%0,25M EUR
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
4.22%0,25M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010270033
3.75%0,22M USD
Bonos|REINO UNIDO|0,750|2021-01-22
GB00BYY5F581
3.53%0,21M GBP
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B52MJD48
2.74%0,16M JPY
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
2.66%0,16M EUR
Acciones|NETFLIX INC
US64110L1061
2.32%0,14M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010408799
2.03%0,12M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010326140
1.75%0,10M EUR
Acciones|AMAZON
US0231351067
1.72%0,10M USD