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Casiopea Activos Financieros SICAV

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A. | ES0116732001

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
5,88
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A. (ES0116732001)5,90M EUR5,88 EUR0,30%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,45%
20153,32%7,32%0,06%-5,55%1,87%
20165,59%-2,53%1,09%3,00%4,05%
20173,91%-1,30%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Casiopea Activos Financieros SICAV

Peso Valor
Bonos|US TREASURY|0,500|2017-09-15
US912828D986
23.63%1,38M USD
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B5BMR087
5.33%0,31M USD
Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22
US105756BS83
4.71%0,28M USD
Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,250|2017-10-25
FR0010517417
4.30%0,25M EUR
Bonos|REINO UNIDO|0,750|2021-01-22
GB00BYY5F581
3.65%0,21M GBP
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
3.58%0,21M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010270033
3.34%0,20M USD
Bonos|GOBIERNO DE CANADA|0,750|2017-09-01
CA135087A461
3.18%0,19M CAD
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B52MJD48
2.49%0,15M JPY
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
2.19%0,13M EUR
Bonos|SWEDISH GOVERNMENT|3,750|2017-08-12
SE0001811399
2.18%0,13M SEK
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010408799
2.12%0,12M EUR
Bonos|MEX BONOS DESARR FIX|2,500|2019-12-11
MX0MGO0000V0
1.91%0,11M MXN
Bonos|MEX BONOS DESARR FIX|4,000|2020-06-11
MX0MGO0000L1
1.59%0,09M MXN
Bonos|REINO UNIDO|1,000|2020-07-22
GB00BN65R198
1.51%0,09M GBP