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Casayu Inversiones SICAV

CASAYU INVERSIONES SICAV S.A. | ES0116757032

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
8,28
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASAYU INVERSIONES SICAV S.A. (ES0116757032)4,12M EUR8,28 EUR0,20%1,53%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,65%-1,17%-1,94%
2008-21,28%-9,08%-1,13%-6,10%-6,75%
20094,64%-0,31%1,59%1,91%1,38%
20102,79%0,62%-3,90%2,87%3,34%
2011-4,74%0,90%-0,30%-7,67%2,56%
20126,30%3,63%-1,08%2,83%0,84%
20136,75%3,78%-0,09%0,91%2,03%
20142,03%1,51%0,90%-1,66%1,29%
20154,87%6,95%-0,25%-4,84%3,30%
20160,62%-3,74%-0,37%2,22%2,65%
20172,31%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 13, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 30, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Casayu Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQTY-P
ES0159259029
6.34%0,26M EUR
Participaciones|JO HAMBRO EUROP SELECT VAL-E
IE0032904330
6.14%0,25M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.70%0,24M EUR
Participaciones|MUZINICH LONG SHORT HY E
IE00B85RQ587
5.24%0,22M EUR
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E
IE00B5BMR087
4.75%0,20M USD
Participaciones|MATTHEWS ASIA DVD-I
LU0491818331
4.36%0,18M USD
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS
LU0360483019
3.97%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HG YD-H
IE00B5BHGW80
3.86%0,16M EUR
Acciones|GOOGLE INC
US02079K3059
2.84%0,12M USD
Participaciones|ALKEN FUND-SMALL CAP EUR-EU1
LU0953331096
2.69%0,11M EUR
Participaciones|ODEY-EUROPEAN FOCUS FD-AEUR
IE00BWZMLD48
2.64%0,11M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010135103
2.62%0,11M EUR
Participaciones|HEPTAGON YACKTMAN US EQTY-A
IE00B3N32X37
2.49%0,10M USD
Participaciones|AXA IMM FIIS-EUR SH DUR H-FI
LU0658026603
2.49%0,10M EUR
Participaciones|AMUNDI INTERNATION SI-AHE
LU0433182416
2.49%0,10M EUR