Mixtos Otros

Casayu Inversiones SICAV

CASAYU INVERSIONES SICAV S.A. | ES0116757032

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
8,42
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASAYU INVERSIONES SICAV S.A. (ES0116757032)4,20M EUR8,42 EUR0,20%1,45%1 EUR

Estrategia Casayu Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Casayu Inversiones SICAV

El fondo Casayu Inversiones SICAV, con ISIN, ES0116757032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.200.513 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Casayu Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Casayu Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,65%-1,17%-1,94%
2008-21,28%-9,08%-1,13%-6,10%-6,75%
20094,64%-0,31%1,59%1,91%1,38%
20102,79%0,62%-3,90%2,87%3,34%
2011-4,74%0,90%-0,30%-7,67%2,56%
20126,30%3,63%-1,08%2,83%0,84%
20136,75%3,78%-0,09%0,91%2,03%
20142,03%1,51%0,90%-1,66%1,29%
20154,87%6,95%-0,25%-4,84%3,30%
20160,62%-3,74%-0,37%2,22%2,65%
20175,12%2,31%-0,26%1,33%1,66%
2018-2,69%1,78%

Rendimiento mensual Casayu Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 13, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 13, 2017) Sep 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Casayu Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC
ES0156673008
7.25%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259029
6.60%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
5.74%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S791
5.61%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT
DE000A0X7541
4.41%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
ES0119199000
4.28%0,18M EUR
BONOS|BBVA|9,000|2018-05-09
XS0926832907
4.00%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ES0140072002
3.57%0,15M EUR
BONOS|PETROBRAS INTL FIN C|5,750|2020-01-20
US71645WAP68
3.08%0,13M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
2.94%0,12M USD
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL
LU0953331096
2.94%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO INVESTMENT MANAG.
IE0032904330
2.88%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ODEY ASSET MANAGEMENTE LLP
IE00BWZMLD48
2.76%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010135103
2.58%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MBIA GLOBAL FUNDING LLC
LU0501220262
2.56%0,11M EUR