Mixtos Otros

Quimera Valores SICAV

QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. | ES0116758030

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
10,60
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. (ES0116758030)3,09M EUR10,60 EUR0,25%1,43%1 EUR

Estrategia Quimera Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Quimera Valores SICAV

El fondo Quimera Valores SICAV, con ISIN, ES0116758030 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.085.876 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Quimera Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Quimera Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,86%-1,65%-1,36%
2008-27,49%-2,79%-7,23%-2,35%-17,66%
20091,60%-12,16%9,62%4,58%0,89%
20102,96%0,66%-2,29%4,07%0,59%
2011-2,44%1,28%0,07%-5,66%2,04%
20127,04%2,38%0,11%3,25%1,14%
20132,97%0,74%-1,17%1,02%2,38%
20145,21%1,56%0,76%0,31%2,51%
20156,40%8,85%-1,90%-7,00%7,14%
2016-3,45%-5,94%-0,41%1,96%1,09%
20177,18%4,33%0,63%1,01%1,07%
2018-1,93%

Rendimiento mensual Quimera Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Quimera Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140123
7.62%0,23M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
5.71%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
4.71%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
4.50%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.49%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
4.26%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
4.23%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND
IE0033609615
4.11%0,12M USD
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.73%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
3.45%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.22%0,10M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
3.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0997546212
3.12%0,09M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.10%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
3.10%0,09M EUR