Mixtos Otros

Quimera Valores SICAV

QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. | ES0116758030

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
10,53
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. (ES0116758030)3,08M EUR10,53 EUR0,25%1,37%1 EUR

Estrategia Quimera Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Quimera Valores SICAV

El fondo Quimera Valores SICAV, con ISIN, ES0116758030 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.083.141 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Quimera Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Quimera Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,86%-1,65%-1,36%
2008-27,49%-2,79%-7,23%-2,35%-17,66%
20091,60%-12,16%9,62%4,58%0,89%
20102,96%0,66%-2,29%4,07%0,59%
2011-2,44%1,28%0,07%-5,66%2,04%
20127,04%2,38%0,11%3,25%1,14%
20132,97%0,74%-1,17%1,02%2,38%
20145,21%1,56%0,76%0,31%2,51%
20156,40%8,85%-1,90%-7,00%7,14%
2016-3,45%-5,94%-0,41%1,96%1,09%
20174,33%0,63%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Quimera Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
7.54%0,23M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
5.61%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
4.61%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.51%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
4.44%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
4.41%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
4.23%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND
IE0033609722
4.01%0,12M USD
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.79%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
3.27%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
3.15%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
3.14%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
3.11%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.10%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
3.09%0,09M EUR