Mixtos Otros

Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA | ES0116812035

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,09
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA (ES0116812035)2,66M EUR1,09 EUR0,75%1,52%1 EUR

Estrategia Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

El fondo Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV, con ISIN, ES0116812035 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.655.689 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,09%-0,05%-0,73%
2008-22,85%-9,84%-2,68%-3,19%-9,18%
200911,02%-4,64%6,26%6,15%3,21%
2010-3,04%-3,50%-6,23%6,79%0,34%
2011-6,78%7,81%-0,72%-15,52%3,09%
20121,37%1,18%-7,19%4,85%2,96%
201312,82%-0,01%0,77%8,27%3,43%
20146,59%1,50%3,24%1,55%0,16%
20150,89%3,46%-0,92%-5,60%4,25%
20165,70%-1,13%0,71%2,70%3,36%
20172,83%3,72%-0,97%0,90%-0,79%
2018-2,68%-0,92%

Rendimiento mensual Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
10.82%0,29M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
7.99%0,21M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
7.80%0,21M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4.70%0,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
4.53%0,12M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
4.11%0,11M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
4.00%0,11M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033759436
3.92%0,11M USD
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.50%0,09M SEK
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.28%0,09M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
3.18%0,09M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.11%0,08M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
3.02%0,08M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.71%0,07M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
2.61%0,07M EUR