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Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA | ES0116812035

UBS Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
1,12
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA (ES0116812035)2,74M EUR1,12 EUR0,75%1,51%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,09%-0,05%-0,73%
2008-22,85%-9,84%-2,68%-3,19%-9,18%
200911,02%-4,64%6,26%6,15%3,21%
2010-3,04%-3,50%-6,23%6,79%0,34%
2011-6,78%7,81%-0,72%-15,52%3,09%
20121,37%1,18%-7,19%4,85%2,96%
201312,82%-0,01%0,77%8,27%3,43%
20146,59%1,50%3,24%1,55%0,16%
20150,89%3,46%-0,92%-5,60%4,25%
20165,70%-1,13%0,71%2,70%3,36%
20173,72%-0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
12.08%0,33M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
9.00%0,25M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
7.78%0,21M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
5.76%0,16M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.55%0,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
4.41%0,12M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033759436
4.04%0,11M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
3.93%0,11M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.71%0,10M USD
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.63%0,10M SEK
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.41%0,09M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
3.07%0,08M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.63%0,07M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
2.58%0,07M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
2.40%0,07M EUR