Mixtos Otros

Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA | ES0116812035

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,11
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA (ES0116812035)2,80M EUR1,11 EUR0,75%1,51%1 EUR

Estrategia Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV, con ISIN, ES0116812035 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.796.311 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,09%-0,05%-0,73%
2008-22,85%-9,84%-2,68%-3,19%-9,18%
200911,02%-4,64%6,26%6,15%3,21%
2010-3,04%-3,50%-6,23%6,79%0,34%
2011-6,78%7,81%-0,72%-15,52%3,09%
20121,37%1,18%-7,19%4,85%2,96%
201312,82%-0,01%0,77%8,27%3,43%
20146,59%1,50%3,24%1,55%0,16%
20150,89%3,46%-0,92%-5,60%4,25%
20165,70%-1,13%0,71%2,70%3,36%
20173,72%-0,97%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Castilla La Mancha 2005 Patr. SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
11.96%0,33M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
8.95%0,25M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
7.84%0,22M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
5.73%0,16M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.55%0,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
4.46%0,12M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
3.95%0,11M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033759436
3.93%0,11M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.76%0,10M USD
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.60%0,10M SEK
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.44%0,10M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
3.06%0,09M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.92%0,08M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
2.68%0,07M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
2.48%0,07M EUR