Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | ES0116831001

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2017
14,36
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Bissan Value Fund FI (ES0116831001)5,54M EUR14,36 EUR1,25%2,65%10 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre un 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,63%7,31%
2014-2,38%5,04%-2,11%-7,50%2,64%
20157,34%10,20%-1,76%-7,25%6,90%
201616,11%-6,41%5,70%10,70%6,02%
201715,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 05, 2017) May 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|China Fordoo Holding
KYG211271088
5.60%0,31M HKD
ACCIONES|Sogefi
IT0000076536
5.37%0,30M EUR
ACCIONES|Motor Oil (Hellas) S
GRS426003000
5.25%0,29M EUR
ACCIONES|Arnoldo Mondadori
IT0001469383
4.74%0,26M EUR
ACCIONES|Network Associates
US64121N1090
4.43%0,25M USD
ACCIONES|Grande Resources LTD
AU000000GRR8
4.41%0,24M AUD
ACCIONES|FJ Next Co
JP3166930002
4.35%0,24M JPY
ACCIONES|Hi-Lex Soft99 Corp
JP3793200001
4.17%0,23M JPY
ACCIONES|RMR Group Inc
US74967R1068
3.90%0,22M USD
ACCIONES|Novolipetsk Steel
US67011E2046
3.88%0,21M USD
ACCIONES|High Artic Energy Se
CA4296442060
3.79%0,21M CAD
ACCIONES|Fred Olsen Energy AS
NO0003089005
3.67%0,20M NOK
ACCIONES|Verbund AG
DE000A0JL9W6
3.64%0,20M EUR
ACCIONES|Neff Corp
US6400942073
3.63%0,20M USD
ACCIONES|Ferrexpo PLC
GB00B1XH2C03
3.57%0,20M GBP