Gestión Boutique Aya Patrimonio Global FI
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique Aya Patrimonio Global FI
Gestión Boutique Aya Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831043 | 9,66€ | 0,86% | 10€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116831043
Clase única
2024+2,61%
5 años+1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos2,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Aya Patrimonio Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,05%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
2,04
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
32,08
Tracking Error
4,04
Correlación
56,64
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
0,89
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
24,98
Tracking Error
5,42
Correlación
49,98
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-9,60%
Alpha
1,59
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
26,00
Tracking Error
5,42
Correlación
50,99
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,8%
Tecnología
10,5%
Salud
8,5%
Industriales
7,0%
Consumo Defensivo
7,0%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
58,6%
Estados Unidos
30,9%
Zona Euro
17,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,6%
Canadá
2,4%
Australasia
1,1%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,4%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,5%
Bonos
28,0%
Cash
7,9%
Acciones preferentes
1,1%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,6%
Largecap
18,7%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
4,3%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 213.644€ | 9,99% |
Algebris Financial Income I EUR AccIE00BCZNWT08 | 212.148€ | 9,92% |
Lazard Patrimoine Croissance CFR0000292302 | 208.664€ | 9,76% |
Franklin Diversified Dyn I(acc)EURLU1147470923 | 208.155€ | 9,74% |
True Capital FIES0180782007 | 208.044€ | 9,73% |
Acatis Value Event Fonds BDE000A1C5D13 | 205.574€ | 9,62% |
Ethna-AKTIV SIA-ALU0841179350 | 204.395€ | 9,56% |
Avantage Fund B FIES0112231016 | 204.050€ | 9,54% |
DNCA Invest Eurose I EURLU0284394151 | 203.441€ | 9,52% |
Allianz Strategy 75 RT EURLU1673099500 | 202.573€ | 9,48% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.