Gestión Boutique Aya Patrimonio Global FI

9,71
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,8M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique Aya Patrimonio Global FI
ES0116831043
Clase única
2024+3,14%
5 años+2,24%
Riesgo4 / 7
Gastos2,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Aya Patrimonio Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,89%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
-0,71
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
13,28
Tracking Error
4,86
Correlación
36,44
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
0,70
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
24,92
Tracking Error
5,42
Correlación
49,92
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
2,24%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-9,60%
Alpha
1,29
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
25,35
Tracking Error
5,45
Correlación
50,35
Ratio de Información
0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,7%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Salud
Salud
8,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales industriales
Industriales
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
52,7%
Estados Unidos
27,9%
Zona Euro
14,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Canadá
2,5%
Reino Unido
2,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,4%
Asia Emergente
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,9%
Cash
26,2%
Bonos
18,0%
Acciones preferentes
0,7%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,5%
Largecap
16,6%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029
209.06211,65%
Lazard Patrimoine Croissance CFR0000292302
204.88811,42%
Franklin Diversified Dyn I(acc)EURLU1147470923
203.67911,35%
True Capital FIES0180782007
203.11111,32%
Acatis Value Event Fonds BDE000A1C5D13
202.50411,28%
Ethna-AKTIV SIA-ALU0841179350
172.0839,59%
Algebris Financial Income I EUR AccIE00BCZNWT08
102.2845,70%
Avantage Fund B FIES0112231016
100.6575,61%
DNCA Invest Eurose I EURLU0284394151
99.9345,57%
Ábaco Renta Fija Mixta Global I FIES0140072002
99.2345,53%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.