Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique Gcapital Total Markt FI

Gestión Boutique Gcapital Total Market FI | ES0116831050

Andbank Wealth Management SGIIC

22 Jun, 2017
9,62
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Gcapital Total Market FI (ES0116831050)1,58M EUR9,62 EUR1,40%1,85%10 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre 0%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,84%2,34%2,66%
2015-2,87%5,03%-4,31%-7,51%4,50%
2016-6,38%-5,54%-0,77%-1,14%1,03%
20170,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 05, 2017) May 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gestión Boutique Gcapital Total Markt FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
17.84%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV
LU0826408782
10.28%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B
ES0170156030
10.14%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
10.09%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con
LU0487478926
9.97%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Eur
IE00B14X4N27
9.78%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ETF IShares Dev Mkt
IE00B1FZSF77
4.81%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
IE00B1FZSC47
3.96%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
LU0950671239
3.81%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
IE00B44CGS96
3.56%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares US
IE00B1FZSC47
3.20%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares High Div
IE00B4PY7Y77
2.27%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Markit
IE00B66F4759
2.15%0,03M EUR