Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI

Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI | ES0116831084

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,77
+1,09% 1M
+5,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI
ES0116831084
7,08M€1,50%-1,58%10,00€2,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% IBEX 35, 30% Eurostoxx 50, 10% S&P 500, 20% MSCI World EUR, 30% Barclays Euro Aggregate Bond, siendo el objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual. El compartimento invierte entre 0%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique Adaia Mixto RV FI

El fondo Gestión Boutique Adaia Mixto RV FI, con ISIN, ES0116831084 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 124 entre los 147 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,58%

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2.757 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,78% 12,14% 33,05%
1 año -4,00% -4,04% 1,25%
3 años 7,38% 2,41% 6,79%
5 años 4,40% 1,01% 4,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,85% - - - -
20162,30%1,11%1,11%3,21%2,66%
20174,94%3,37%0,46%0,55%0,51%
2018-10,12%-3,32%1,60%-0,23%-8,29%
2019 - 5,72% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019

Cartera de Gestión Boutique Adaia Mixto RV FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
7,53%0,49M€
PARTICIPACIONES|LUX SEL-ARCAN LW
LU1720110474
5,88%0,38M€
PARTICIPACIONES|Forum One Key Capita
LU1531376843
5,79%0,37M€
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Bonos
ES0124144009
4,06%0,26M€
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0013306404
3,56%0,23M€
PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C
FR0000172041
3,45%0,22M€
PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI
ES0112616000
3,43%0,22M€
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935230671
3,38%0,22M€
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi
LU0323592138
3,36%0,22M€
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
ES0114638036
3,33%0,21M€
PARTICIPACIONES|Flossbach VS-MA-BALA
LU1748855324
3,27%0,21M€
ACCIONES|Nestlé Reg.
CH0038863350
3,19%0,21M€
PARTICIPACIONES|Adriza Neutral Inver
LU1481479811
3,10%0,20M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
2,77%0,18M€
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Bonos Sub
ES0164989008
2,75%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,74-1,81
Beta0,870,92
Information Ratio-2,11-0,82
R-Squared83,5885,33
Sharpe Ratio-0,660,41
Standard Deviation7,827,17
Tracking Error3,352,80
Treynor Ratio-5,933,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).