Gestión Boutique Mixto Renta Variable FI
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
10,00% BME IBEX 35 NR EUR, 20,00% MSCI World EUR, 30,00% EURO STOXX 50 NR, 30,00% BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR, 10,00% S&P 500 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique Mixto Renta Variable FI
Gestión Boutique Mixto Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831084 | 10,62€ | -0,30% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116831084
Clase única
2024+1,84%
5 años-0,49%
Riesgo5 / 7
Gastos2,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Mixto Renta Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,46%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-2,43
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
86,60
Tracking Error
2,32
Correlación
93,06
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-2,34
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
89,78
Tracking Error
2,75
Correlación
94,75
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-4,31
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
81,68
Tracking Error
3,78
Correlación
90,38
Ratio de Información
-1,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,9%
Tecnología
8,2%
Industriales
4,9%
Servicios Financieros
3,8%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Cíclico
3,8%
Materiales Básicos
2,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios de Comunicación
1,9%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
39,7%
Estados Unidos
17,2%
Zona Euro
12,5%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
2,2%
Japón
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
42,1%
Bonos
30,6%
Otros activos
21,4%
Convertible
3,6%
Cash
2,2%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,7%
Mediumcap
11,2%
Giantcap
10,3%
Smallcap
4,4%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 545.238€ | 7,72% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 431.900€ | 6,11% |
Sigma Investment House Healthcare C FIES0170865010 | 349.372€ | 4,94% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR FCLU0599947271 | 346.001€ | 4,90% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 339.956€ | 4,81% |
Cartesio Income ZLU1966823095 | 336.656€ | 4,76% |
Sextant Grand Large NFR0013306404 | 325.985€ | 4,61% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 312.173€ | 4,42% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 264.912€ | 3,75% |
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049 | 250.125€ | 3,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.