Gestión Boutique Mixto Renta Variable FI

10,62
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
10,00% BME IBEX 35 NR EUR, 20,00% MSCI World EUR, 30,00% EURO STOXX 50 NR, 30,00% BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR, 10,00% S&P 500 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M
Patrimonio de la clase
6,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique Mixto Renta Variable FI
ES0116831084
Clase única
2024+1,85%
5 años-0,31%
Riesgo5 / 7
Gastos2,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Mixto Renta Variable FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,73%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-3,75
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
86,13
Tracking Error
2,33
Correlación
92,81
Ratio de Información
-2,31
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-2,98
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
88,92
Tracking Error
2,91
Correlación
94,30
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
8,10%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-4,63
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
81,50
Tracking Error
3,80
Correlación
90,28
Ratio de Información
-1,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
9,1%
Tecnología
Tecnología
8,6%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
38,4%
Estados Unidos
17,1%
Zona Euro
11,8%
Mercado Emergente
3,5%
Reino Unido
3,2%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
1,5%
Canadá
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
42,0%
Bonos
29,7%
Otros activos
21,1%
Convertible
3,8%
Cash
3,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,1%
Mediumcap
11,2%
Giantcap
9,9%
Smallcap
4,3%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173
543.1107,92%
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770
393.2195,74%
Sigma Investment House Healthcare C FIES0170865010
343.9045,02%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FCLU0599947271
338.5924,94%
Cartesio Income ZLU1966823095
330.3954,82%
Sextant Grand Large NFR0013306404
325.8334,75%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
322.0304,70%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
308.5414,50%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
263.5483,85%
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049
247.8423,62%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.