RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio X FI

BBVA Bonos Patrimonio X FI | ES0116861008

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
11,91
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio X FI (ES0116861008)230,28M EUR11,91 EUR0,95%0,53%20.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 19.10.17 sea el 108,9% del VL a 19.11.13. TAE NO GARANTIZADA 2,2% para suscripciones a 19.11.13, mantenidas a 19.10.17 (TAE depende de cuando suscriba) Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta el 19.11.13 se invierte en Repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores zona euro y depósitos de la Unión Europea (hasta 20%), y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Desde 19.10.17 se invierte en dichos activos en euros de emisores OCDE. En ambos periodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Vencimiento medio de cartera hasta 19.11.13: inferior a 10 días, desde 19.10.17: inferior a 3 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,11%1,23%0,72%
20124,03%2,63%-2,18%2,33%1,25%
20133,40%1,18%0,13%0,16%1,90%
20147,35%4,06%1,92%1,20%0,03%
20150,88%0,94%-0,91%0,61%0,25%
20160,07%0,02%0,11%0,02%-0,08%
2017-0,17%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio X FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
71.17%199,06M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,745|2018-01-31
ES0000011926
9.93%27,78M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,200|2017-10-10
ES0313211908
9.75%27,29M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,260|2017-10-31
ES00000124N2
7.76%21,70M EUR