RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio XVII FI

BBVA Bonos Patrimonio XVII FI | ES0116863004

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
11,15
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio XVII FI (ES0116863004)140,20M EUR11,15 EUR0,65%0,58%600 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 10.6.20 sea el 108,584% del VL a 10.7.14. TAE NO GARANTIZADA 1,40% para suscripciones el 10.7.14 y mantenidas a 10.6.20 (TAE depende de cuando suscriba). Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación en plazo máximo de 10 días desde 10.7.14. Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,65%1,30%
20151,11%1,45%-3,16%2,06%0,85%
20162,45%1,71%0,82%0,54%-0,63%
20170,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio XVII FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,384|2020-10-31
ES00000122Z0
33.31%50,39M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,121|2020-04-30
ES00000122I6
18.19%27,52M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,689|2020-07-30
ES0000012650
13.84%20,94M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,125|2020-03-17
ES0378641296
9.91%14,99M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,505|2020-10-31
ES00000124R3
5.51%8,34M EUR