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Gascona Inversiones SICAV

GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0116871031

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
8,51
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0116871031)8,49M EUR8,51 EUR0,50%1,25%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,68%4,29%-4,07%2,50%5,00%
20070,09%1,13%3,68%-2,03%-2,56%
2008-19,75%-8,41%-0,24%-4,85%-7,69%
200913,47%1,41%4,86%3,61%3,00%
20107,94%2,89%-2,11%3,40%3,66%
2011-3,90%0,04%-0,78%-7,36%4,51%
20126,47%4,10%-1,01%3,03%0,29%
20135,80%2,95%-1,31%1,76%2,34%
20146,37%1,00%1,67%2,06%1,49%
20155,83%7,50%-1,72%-2,49%2,73%
20160,62%-2,27%-0,03%1,39%1,58%
20172,21%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gascona Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
13.58%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
7.55%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
6.79%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
5.37%0,45M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-08-07
XS1560862580
3.57%0,30M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-11
XS1577427526
3.55%0,30M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
3.53%0,30M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.35%0,28M USD
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.34%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
3.30%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
3.11%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B0PVD865
2.97%0,25M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
2.71%0,23M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
2.63%0,22M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
2.39%0,20M EUR