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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
3,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Catalana Occidente Emergentes FI
Catalana Occidente Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116882004 | 9,94€ | -5,97% | 600€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116882004
Clase única
2024+2,07%
5 años-0,79%
Riesgo6 / 7
Gastos3,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Catalana Occidente Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,03%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
-6,90
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
2,55
Correlación
98,70
Ratio de Información
-2,91
Rentabilidad anualizada
-5,97%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-25,88%
Alpha
-5,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
95,93
Tracking Error
3,42
Correlación
97,94
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-25,88%
Alpha
-4,18
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
3,17
Correlación
98,61
Ratio de Información
-1,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Tecnología
19,1%
Consumo Cíclico
15,0%
Industriales
8,4%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
6,6%
Materiales Básicos
6,4%
Salud
5,1%
Energía
3,9%
Inmobiliario
3,0%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
65,2%
Asia Emergente
48,3%
País Desarrollado
35,1%
Asia Desarrollada
28,6%
Iberoamérica
10,0%
Oriente Medio
5,5%
Australasia
2,3%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
1,2%
África
1,2%
Japón
0,7%
Zona Euro
0,5%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,6%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,0%
Largecap
31,7%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 435.008€ | 7,97% |
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 418.969€ | 7,67% |
DWS Invest Latin American Eqs TFCLU1982200781 | 330.320€ | 6,05% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24 | 329.366€ | 6,03% |
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 303.313€ | 5,56% |
Baillie Gifford WW EM LdgComs B EUR AccIE00BW0DJK52 | 288.241€ | 5,28% |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186 | 276.615€ | 5,07% |
JPM Korea Equity I (acc) USDLU0301639745 | 250.964€ | 4,60% |
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EURLU1261430877 | 247.007€ | 4,52% |
FF - China Consumer Y-Acc-USDLU0594300500 | 240.667€ | 4,41% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.