Catalana Occidente Renta Fija CP FI

Catalana Occidente Renta Fija CP FI | ES0116889033

GESIURIS ASSET MGMT

€11,52
+0,50% 1M
+0,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Catalana Occidente Renta Fija CP FI
ES0116889033
8,90M€0,50%-0,55%600,00€-0,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Catalana Occidente Renta Fija CP FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a semana capitalizado anualmente. El Fondo invierte en valores de renta fija nacional o internacional a corto plazo, de emisores públicos y privados si bien normalmente el Fondo invertirá en Deuda Pública emitida por países de la zona Euro, principalmente nacionales, con Pacto de Recompra inferior a tres meses sin perjuicio de que coyunturalmente pueda realizarse una inversión en valores de Renta Fija emitida por empresas privadas de la Zona Euro. Las emisiones de renta fija estarán calificadas con los siguientes ratings: como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media (rating entre BBB- y BBB+, según la agencia S&P).


Información sobre el fondo de inversión Catalana Occidente Renta Fija CP FI

El fondo Catalana Occidente Renta Fija CP FI, con ISIN, ES0116889033 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición 56 entre los 57 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Catalana Occidente Renta Fija CP FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,85% -1,67% -0,37%
1 año -1,69% -1,69% -0,41%
3 años -2,28% -0,76% -0,34%
5 años -1,73% -0,35% -0,16%
10 años 4,08% 0,40% 0,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,77% - - - -
2015-0,21% - - -0,21% -
2016-0,12%0,16%-0,04%-0,08%-0,16%
2017-0,32%-0,12%-0,14%-0,04%-0,02%
2018-2,17%-0,36%-0,69%0,09%-1,22%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019

Cartera de Catalana Occidente Renta Fija CP FI

Posición Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02
ES00000128B8
21,19%1,90M€
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30
XS1586555515
8,93%0,80M€
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22
XS1584041252
7,77%0,70M€
RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
4,98%0,45M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27
XS1586214956
4,93%0,44M€
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,36|2021-05-10
XS1609252645
4,34%0,39M€
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14
FR0013260486
4,33%0,39M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03
DE000A2GSCY9
4,31%0,39M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02
ES00000128X2
3,90%0,35M€
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,35|2024-02-20
XS1564443759
3,36%0,30M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02
ES00000121O6
3,35%0,30M€
RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,18|2021-08-16
XS1664643746
3,28%0,29M€
RENTA FIJA|BBVA|0,29|2023-03-09
XS1788584321
2,14%0,19M€
RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15
BE6301509012
1,60%0,14M€
RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19
XS1616407869
1,11%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,04-0,68
Beta0,570,87
Information Ratio-0,79-1,59
R-Squared48,2067,53
Sharpe Ratio-2,00-0,58
Standard Deviation0,820,77
Tracking Error0,730,45
Treynor Ratio-2,89-0,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).