Mixtos Otros

Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA | ES0116952005

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Jun, 2018
10,00
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA (ES0116952005)2,39M EUR10,00 EUR0,40%1,07%1 EUR

Estrategia Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

La Sociedad podrá estar expuesta, de manera directa o indirecta a través de IIC, a renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

El fondo Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV, con ISIN, ES0116952005 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.387.250 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,33%-2,94%0,61%
20160,74%-1,81%-1,58%1,88%2,31%
20171,88%1,47%0,72%0,01%-0,33%
2018-0,84%

Rendimiento mensual Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
DWS FLOATIGN RATE NOTES
LU0034353002
10.95%0,26M EUR
NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC
FR0011068642
10.24%0,24M EUR
BSF-FIXED INCOME STRAT-D2E
LU0438336421
8.32%0,20M EUR
ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
7.14%0,17M EUR
M&G 7 GL FLO RATE HY-EUR
GB00BMP3SH07
5.47%0,13M EUR
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINÁMICA, FI, CL A
ES0108686009
4.96%0,12M EUR
GRUPO ANTOLIN DUTCH BV 5.125% 30/06/22
XS1246049073
4.38%0,10M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
4.27%0,10M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
4.25%0,10M EUR
ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019
XS1592885013
4.24%0,10M EUR
BANCO SANTANDER SA 21/11/2024
XS1717591884
4.20%0,10M EUR
SALAR FUND PLC-E1E
IE00B520F527
4.17%0,10M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
4.16%0,10M EUR
PAGARES TUBACEX SA 0.7% 10092018
ES0532945484
4.16%0,10M EUR
pagare audax 1.5% 26/11/2018
ES0505039067
4.13%0,10M EUR