Mixtos Otros

Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA | ES0116952005

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Dec, 2017
10,07
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA (ES0116952005)2,42M EUR10,07 EUR0,40%1,25%1 EUR

Estrategia Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

La Sociedad podrá estar expuesta, de manera directa o indirecta a través de IIC, a renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

El fondo Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV, con ISIN, ES0116952005 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.416.152 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,33%-2,94%0,61%
20160,74%-1,81%-1,58%1,88%2,31%
20171,47%0,72%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINÁMICA, FI, CL A
ES0108686009
11.10%0,27M EUR
DWS FLOATIGN RATE NOTES
LU0034353002
10.84%0,26M EUR
NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC
FR0011068642
10.13%0,24M EUR
BSF-FIXED INCOME STRAT-D2E
LU0438336421
8.20%0,20M EUR
ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
7.55%0,18M EUR
M&G 7 GL FLO RATE HY-EUR
GB00BMP3SH07
5.46%0,13M EUR
GRUPO ANTOLIN DUTCH BV 5.125% 30/06/22
XS1246049073
4.40%0,11M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
4.23%0,10M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
4.22%0,10M EUR
ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019
XS1592885013
4.16%0,10M EUR
SALAR FUND PLC-E1E
IE00B520F527
4.15%0,10M EUR
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23
XS1689234570
4.13%0,10M EUR
PAGARES TUBACEX SA 0.7% 10092018
ES0532945484
4.11%0,10M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
4.11%0,10M EUR
RENTA 4 SICAV BOLSA-I
LU1352126103
2.52%0,06M EUR