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Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA | ES0116952005

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Jun, 2017
10,09
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA (ES0116952005)2,42M EUR10,09 EUR0,40%1,25%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá estar expuesta, de manera directa o indirecta a través de IIC, a renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,33%-2,94%0,61%
20160,74%-1,81%-1,58%1,88%2,31%
20171,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Cayllón Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINÁMICA, FI, CL A
ES0108686009
10.98%0,26M EUR
DWS FLOATIGN RATE NOTES
LU0034353002
10.90%0,26M EUR
NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC
FR0011068642
10.15%0,24M EUR
BSF-FIXED INCOME STRAT-D2E
LU0438336421
8.16%0,20M EUR
ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
7.40%0,18M EUR
M&G 7 GL FLO RATE HY-EUR
GB00BMP3SH07
5.42%0,13M EUR
PAGARE ACS VTO.0.45 23/06/2017
XS1438324060
4.58%0,11M EUR
PETROBRAS GL FIN 4,875%.07/03/2018
XS0716979249
4.37%0,10M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
4.26%0,10M EUR
SALAR FUND PLC-E1E
IE00B520F527
4.14%0,10M EUR
KAMES EQ MRKT NEUT PL-CAEURH
IE00BRTNRT63
3.78%0,09M EUR
RENTA 4 SICAV BOLSA-I
LU1352126103
2.45%0,06M EUR
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR
IE00B66F4759
2.19%0,05M EUR
PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577
1.23%0,03M EUR
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602
1.15%0,03M USD