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Cedre du Liban SICAV

CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A | ES0116970007

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
12,26
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A (ES0116970007)3,68M EUR12,26 EUR0,30%0,74%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,72%0,77%0,81%
201515,99%12,85%-2,54%-3,27%9,03%
20163,64%-5,71%-1,82%4,76%6,87%
20171,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Cedre du Liban SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0049014870
19.28%0,84M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
9.82%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC ASSET MANAGEMENT LTD|6,350
LU0066902890
5.55%0,24M USD
REPO|BNP REPOS|0,520|2017-04-03
ES00000124C5
4.97%0,22M EUR
BONOS|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29
ES0305039002
4.73%0,21M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
4.72%0,21M EUR
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD.
JE00B1VS3770
4.51%0,20M USD
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD
JE00B78CGV99
4.40%0,19M USD
BONOS|FIAT FINANCE & TRADE|4,750|2021-03-22
XS1048568452
3.80%0,17M EUR
BONOS|HBOS CAPITAL FUNDING|6,850|2049-03-23
XS0165483164
3.29%0,14M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU1036585435
3.09%0,13M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.09%0,13M USD
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
LU0040507039
2.96%0,13M USD
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS GESTION SGC SA
ES0130123039
2.82%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT
ES0112611001
2.46%0,11M EUR