Mixtos Otros

CBH Global SICAV

CBH GLOBAL, S.A., SICAV | ES0116986037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
5,23
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CBH GLOBAL, S.A., SICAV (ES0116986037)4,83M EUR5,23 EUR0,40%1,68%1 EUR

Estrategia CBH Global SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión CBH Global SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo CBH Global SICAV, con ISIN ES0116986037, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio total, que asciende a 4.833.861 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones CBH Global SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CBH Global SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,54%-4,50%-3,36%
2008-23,56%-18,11%0,53%-4,68%-2,59%
2009-2,58%0,11%-0,00%-1,29%-1,41%
2010-3,58%-0,88%-0,31%-1,67%-0,76%
2011-0,77%1,25%-0,00%-2,92%0,96%
20120,50%2,26%-2,62%0,63%0,29%
2013-2,11%1,59%-3,81%0,95%-0,77%
20147,57%1,98%2,45%1,69%1,25%
20151,58%9,73%-2,63%-7,25%2,51%
20162,38%-3,89%1,29%1,64%3,47%
20176,34%2,70%0,49%1,79%1,22%
2018-2,37%3,77%

Rendimiento mensual CBH Global SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
Prospectus (Jan 19, 2018) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 19, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CBH Global SICAV

Peso Valor
I.I.C.|COBAS SELECCION
ES0124037005
10.52%0,43M EUR
I.I.C.|BESTINVER INT.
ES0114638036
9.67%0,40M EUR
I.I.C.|MAGALLANES VALU
LU1330191385
9.64%0,40M EUR
I.I.C.|GESIURIS VALENT
ES0182769002
8.68%0,36M EUR
I.I.C.|AZVALOR INTERNA
ES0112611001
8.03%0,33M EUR
ACCIONES|KERSIO CAPITAL
ES0179463007
7.35%0,30M EUR
I.I.C.|CAPITAL GROUP N
LU1295551144
7.35%0,30M EUR
I.I.C.|SEXTANT AUTOUR
FR0010286021
7.29%0,30M EUR
I.I.C.|TRUE VALUE FUND
ES0180792006
7.29%0,30M EUR
I.I.C.|OKAVANGO DELTA
ES0167211004
7.15%0,29M EUR
I.I.C.|ALGAR GLOBAL FI
ES0140963002
6.98%0,29M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
5.65%0,23M EUR