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CBH Global SICAV

CBH GLOBAL, S.A., SICAV | ES0116986037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
5,07
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CBH GLOBAL, S.A., SICAV (ES0116986037)3,64M EUR5,07 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,54%-4,50%-3,36%
2008-23,56%-18,11%0,53%-4,68%-2,59%
2009-2,58%0,11%-0,00%-1,29%-1,41%
2010-3,58%-0,88%-0,31%-1,67%-0,76%
2011-0,77%1,25%-0,00%-2,92%0,96%
20120,50%2,26%-2,62%0,63%0,29%
2013-2,11%1,59%-3,81%0,95%-0,77%
20147,57%1,98%2,45%1,69%1,25%
20151,58%9,73%-2,63%-7,25%2,51%
20162,38%-3,89%1,29%1,64%3,47%
20172,70%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CBH Global SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL
ES0114638036
13.11%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191385
12.77%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
12.08%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU1034951563
11.98%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
8.58%0,32M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
6.08%0,23M EUR
ACCIONES|KERSIO CAPITAL SICAV
ES0179463007
5.93%0,22M EUR
ACCIONES|SMART SOCIAL SICAV SA
ES0176062000
5.34%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE
LU1295551144
5.22%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA
LU0925041237
4.90%0,18M EUR