Mixtos Otros

CBH Global SICAV

CBH GLOBAL, S.A., SICAV | ES0116986037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
4,98
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CBH GLOBAL, S.A., SICAV (ES0116986037)3,18M EUR4,98 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia CBH Global SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo CBH Global SICAV, con ISIN ES0116986037, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.180.765 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones CBH Global SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CBH Global SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,54%-4,50%-3,36%
2008-23,56%-18,11%0,53%-4,68%-2,59%
2009-2,58%0,11%-0,00%-1,29%-1,41%
2010-3,58%-0,88%-0,31%-1,67%-0,76%
2011-0,77%1,25%-0,00%-2,92%0,96%
20120,50%2,26%-2,62%0,63%0,29%
2013-2,11%1,59%-3,81%0,95%-0,77%
20147,57%1,98%2,45%1,69%1,25%
20151,58%9,73%-2,63%-7,25%2,51%
20162,38%-3,89%1,29%1,64%3,47%
20172,70%0,49%1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 04, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 04, 2017) Oct 07, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CBH Global SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL
ES0114638036
13.94%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191385
13.83%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
12.95%0,47M EUR
I.I.C.|COBAS SELECCION
ES0124037005
12.17%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
9.21%0,34M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
6.52%0,24M EUR
ACCIONES|KERSIO CAPITAL
ES0179463007
6.22%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE
LU1295551144
5.44%0,20M EUR
ACCIONES|SMART SOCIAL SI
ES0176062000
5.25%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA
LU0925041237
4.88%0,18M EUR
I.I.C.|TRUE VALUE FUND
ES0180792006
3.37%0,12M EUR
I.I.C.|SEXTANT AUTOUR
FR0010286021
3.22%0,12M EUR