Garantizados

Sabadell Interés Garantizado 1 FI

Sabadell Interés Garantizado 1 FI | ES0117015034

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
15,07
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Interés Garantizado 1 FI (ES0117015034)7,39M EUR15,07 EUR0,83%0,91%1.000 EUR

Estrategia

BMN, S.A. garantiza al fondo que el valor liquidativo del fondo a 30/07/17 sea al menos igual al 111% del valor liquidativo del 02/04/13 (2,44% TAE).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,00%0,58%1,21%1,44%0,72%
20031,60%0,65%0,26%0,29%0,39%
20041,55%0,78%0,05%0,39%0,32%
20051,37%0,32%0,97%0,05%0,04%
20061,70%0,34%0,54%0,52%0,30%
20072,72%0,53%0,61%0,58%0,98%
20084,10%0,92%-0,32%1,81%1,64%
20091,22%1,48%0,12%0,06%-0,43%
20101,39%1,96%-1,62%1,44%-0,35%
20112,31%0,43%0,75%0,47%0,64%
20123,07%1,55%0,67%0,63%0,19%
20135,32%0,10%0,55%3,38%1,22%
20146,45%3,75%1,82%0,87%-0,10%
20150,36%0,66%-0,71%0,42%-0,01%
2016-0,46%-0,10%-0,05%-0,08%-0,23%
2017-0,32%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Interés Garantizado 1 FI

Peso Valor
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2017
ES0000012627
71.31%6,72M EUR