Garantizados

Sabadell Interés Garantizado 1 FI

Sabadell Interés Garantizado 1 FI | ES0117015034

Sabadell Asset Management SGIIC

13 Nov, 2017
15,07
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Interés Garantizado 1 FI (ES0117015034)5,59M EUR15,07 EUR0,83%0,91%1.000 EUR

Estrategia Sabadell Interés Garantizado 1 FI

BMN, S.A. garantiza al fondo que el valor liquidativo del fondo a 30/07/17 sea al menos igual al 111% del valor liquidativo del 02/04/13 (2,44% TAE).


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Sabadell Interés Garantizado 1 FI, con ISIN ES0117015034, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 330. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,71% con una volatilidad del 0,16%. El patrimonio total asciende a 5.585.493 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Interés Garantizado 1 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Interés Garantizado 1 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-13

Rentabilidades absolutas al 2017-11-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,00%0,58%1,21%1,44%0,72%
20031,60%0,65%0,26%0,29%0,39%
20041,55%0,78%0,05%0,39%0,32%
20051,37%0,32%0,97%0,05%0,04%
20061,70%0,34%0,54%0,52%0,30%
20072,72%0,53%0,61%0,58%0,98%
20084,10%0,92%-0,32%1,81%1,64%
20091,22%1,48%0,12%0,06%-0,43%
20101,39%1,96%-1,62%1,44%-0,35%
20112,31%0,43%0,75%0,47%0,64%
20123,07%1,55%0,67%0,63%0,19%
20135,32%0,10%0,55%3,38%1,22%
20146,45%3,75%1,82%0,87%-0,10%
20150,36%0,66%-0,71%0,42%-0,01%
2016-0,46%-0,10%-0,05%-0,08%-0,23%
2017-0,32%-0,26%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Interés Garantizado 1 FI

Peso Valor

%0,00M