Mixtos Otros

Cebemar de Inversiones SICAV

CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0117042038

March Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
14,60
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,20M EUR14,60 EUR0,45%1,46%1 EUR
CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,20M EUR14,60 EUR0,40%1,46%1 EUR
CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,20M EUR14,60 EUR0,36%1,46%1 EUR

Estrategia Cebemar de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Cebemar de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cebemar de Inversiones SICAV, con ISIN ES0117042038, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio total, que asciende a 6.198.294 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Cebemar de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cebemar de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,02%-1,51%0,68%
2008-7,81%-3,78%2,31%-1,87%-4,56%
20096,10%-0,38%1,96%4,95%-0,46%
20101,21%1,71%-4,05%1,62%2,05%
2011-1,63%2,97%-1,00%-4,42%0,95%
20125,07%2,52%-1,51%3,37%0,66%
20137,21%2,08%-0,52%2,60%2,90%
20147,07%1,32%2,44%1,03%2,10%
20155,30%9,38%-2,91%-4,65%3,98%
2016-0,85%-5,73%0,72%1,49%2,89%
20172,48%2,65%-0,23%0,61%-0,54%
2018-3,25%2,59%

Rendimiento mensual Cebemar de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cebemar de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
10.25%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
6.63%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
4.97%0,30M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
4.43%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
4.15%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
3.70%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0011815304
3.08%0,19M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0010251744
2.93%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B23Z8S99
2.85%0,17M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B2R34Y72
2.76%0,17M EUR
ACCIONES|OQUENDO CAPITAL
LU0873390768
2.71%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424644
2.65%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
2.35%0,14M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEMS
US17275R1023
2.24%0,14M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
1.96%0,12M EUR