Mixtos Otros

Cebemar de Inversiones SICAV

CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0117042038

March Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
14,51
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,34M EUR14,51 EUR0,45%1,22%1 EUR
CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,34M EUR14,51 EUR0,40%1,22%1 EUR
CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,34M EUR14,51 EUR0,36%1,22%1 EUR

Estrategia Cebemar de Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cebemar de Inversiones SICAV, con ISIN ES0117042038, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.336.236 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Cebemar de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Cebemar de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,02%-1,51%0,68%
2008-7,81%-3,78%2,31%-1,87%-4,56%
20096,10%-0,38%1,96%4,95%-0,46%
20101,21%1,71%-4,05%1,62%2,05%
2011-1,63%2,97%-1,00%-4,42%0,95%
20125,07%2,52%-1,51%3,37%0,66%
20137,21%2,08%-0,52%2,60%2,90%
20147,07%1,32%2,44%1,03%2,10%
20155,30%9,38%-2,91%-4,65%3,98%
2016-0,85%-5,73%0,72%1,49%2,89%
20172,65%-0,23%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cebemar de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
10.58%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
6.44%0,40M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.37%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0011815304
5.78%0,36M USD
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
4.78%0,30M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.39%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMCY93
4.00%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.90%0,24M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
3.53%0,22M EUR
ACCIONES|OQUENDO CAPITAL
LU0873390768
2.93%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B19Z4B17
2.84%0,18M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.72%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0094560744
2.63%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
2.31%0,15M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
1.91%0,12M EUR