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Cebemar de Inversiones SICAV

CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0117042038

March Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
14,52
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,18M EUR14,52 EUR0,45%1,22%1 EUR
CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,18M EUR14,52 EUR0,40%1,22%1 EUR
CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0117042038)6,18M EUR14,52 EUR0,36%1,22%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,02%-1,51%0,68%
2008-7,81%-3,78%2,31%-1,87%-4,56%
20096,10%-0,38%1,96%4,95%-0,46%
20101,21%1,71%-4,05%1,62%2,05%
2011-1,63%2,97%-1,00%-4,42%0,95%
20125,07%2,52%-1,51%3,37%0,66%
20137,21%2,08%-0,52%2,60%2,90%
20147,07%1,32%2,44%1,03%2,10%
20155,30%9,38%-2,91%-4,65%3,98%
2016-0,85%-5,73%0,72%1,49%2,89%
20172,65%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cebemar de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
6.47%0,40M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.41%0,40M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,08|2017-07-12
Depósitos
6.41%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
5.21%0,33M USD
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
4.80%0,30M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.40%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMCY93
4.00%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
3.48%0,22M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
3.38%0,21M EUR
ACCIONES|OQUENDO CAPITAL
LU0873390768
2.93%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.71%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B19Z4B17
2.70%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0094560744
2.66%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
2.34%0,15M USD
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-28
Depósitos
1.92%0,12M EUR