Otros

CX Evoluciò Index Borsa FI

CX Evoluciò Index Borsa FI | ES0117064008

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
38,80
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Index Borsa FI (ES0117064008)7,00M EUR38,80 EUR0,56%0,69%1.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo (VL) a 3-8-18 sea igual al 103% del 10-1-14 más el 50% de la revalorización de la media del IBEX-35 de enero-14 a julio-18 sobre el VL a 10-1-14.TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento de 0,65%. Se invertirá un 95,39% del patrimonio en renta fija y liquidez y un 4,61% en un derivado OTC. Hasta 3-8-18 inclusive se invierte en Deuda emitida/avalada por España, CCAA, cédulas hipotecarias y liquidez. Durante la estrategia se podrá invertir en renta fija privada (incluidas cédulas hipotecarias y hasta 20% en depósitos) en €, de emisores OCDE. Las emisiones y entidades de depósito tendrán al menos calidad media (mín.BBB-) o el rating de España si fuera inferior.De haber bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera.Duración de cartera similar al vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,56%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,02%3,54%1,28%
20103,33%2,55%-0,13%1,04%-0,15%
20110,33%-0,78%0,24%0,49%0,38%
20126,08%2,87%-0,03%1,94%1,18%
20133,14%0,63%0,23%0,33%1,93%
20145,30%2,48%2,97%0,94%-1,15%
2015-0,47%3,33%-2,89%-1,18%0,37%
2016-0,75%-0,23%0,14%-0,71%0,06%
2017-0,28%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CX Evoluciò Index Borsa FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,611|2018-07-30
ES0000012635
97.84%6,85M EUR