Inverclassic Investment Sicav SA FI

8,71
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,8M
Patrimonio de la clase
31,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Inverclassic Investment Sicav SA FI
ES0117627036
Clase única
2024+5,93%
5 años+3,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Inverclassic Investment Sicav SA FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,16%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,3%
Salud
Salud
9,8%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Finanzas
Servicios Financieros
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Energía
Energía
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
59,3%
Estados Unidos
37,7%
Zona Euro
18,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,1%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
60,2%
Bonos
36,4%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,1%
Largecap
21,2%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.96%ES0000012K53
3.749.89911,78%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
1.086.0323,41%
Microsoft Corp
957.0573,01%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956
913.2602,87%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697
900.6362,83%
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51
827.3162,60%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
724.0922,28%
United States Treasury Notes 1.5%
707.0722,22%
GS EUR SusCred-I Cap EURLU1106537605
707.5792,22%
NVIDIA Corp
658.9622,07%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.