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Mirasset Gestión SICAV

MIRASSET GESTION,SICAV,SA | ES0117627036

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

26 Jun, 2017
7,26
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIRASSET GESTION,SICAV,SA (ES0117627036)16,55M EUR7,26 EUR1,20%1,45%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,87%
20077,38%4,57%2,43%-0,38%0,63%
2008-24,96%-7,07%-0,26%-8,33%-11,68%
20096,92%-4,13%4,82%4,97%1,35%
20100,49%0,89%-5,12%3,37%1,56%
2011-4,31%0,30%-0,53%-7,44%3,62%
20122,26%2,97%-0,04%-0,34%-0,32%
20138,62%-0,56%-1,44%4,64%5,91%
20141,28%1,70%0,65%1,24%-2,27%
20153,30%8,65%-3,38%-4,98%3,56%
20162,41%-4,28%-1,43%2,24%6,16%
20174,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Oct 24, 2016) Oct 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 24, 2016) Oct 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mirasset Gestión SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.52%0,41M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.28%0,37M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.06%0,33M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.92%0,31M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
1.82%0,30M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
1.81%0,29M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
1.80%0,29M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
1.79%0,29M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
1.78%0,29M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.61%0,26M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
1.54%0,25M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.50%0,24M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
1.44%0,23M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08
XS0360809577
1.42%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM&M
LU0205193047
1.39%0,23M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Mirasset Gestión SICAV

Valor
CSN CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO SICAV,SA0,65M EUR
BAYAHIBE CAPITAL, SICAV S.A.0,18M EUR