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Charline Pembroke International SICAV

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A. | ES0118479007

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
7,15
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A. (ES0118479007)8,21M EUR7,15 EUR0,45%1,06%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,06%
20145,75%2,70%2,45%1,59%-1,07%
20158,52%11,94%-1,00%-4,53%2,57%
2016-0,68%-5,55%-1,09%1,68%4,56%
20172,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Charline Pembroke International SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0329592371
13.83%1,19M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
12.63%1,08M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-04
Depósitos
5.47%0,47M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0456865749
5.34%0,46M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
4.08%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
3.46%0,30M USD
ETF|BARCLAYS DE
DE0006289309
3.23%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
2.96%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
2.92%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0406496546
2.81%0,24M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
2.61%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
2.49%0,21M USD
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA
IE00B61H9W66
2.37%0,20M USD
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
2.18%0,19M USD
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
2.04%0,17M EUR