Mixtos Otros

Cetrix Global Flexible SICAV

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. | ES0118481003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
5,33
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. (ES0118481003)2,86M EUR5,33 EUR0,40%2,18%1 EUR

Estrategia Cetrix Global Flexible SICAV

La Sociedad invertirá más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cetrix Global Flexible SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cetrix Global Flexible SICAV, con ISIN ES0118481003, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio total, que asciende a 2.856.253 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Cetrix Global Flexible SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cetrix Global Flexible SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,57%8,99%-3,79%-5,62%2,62%
2016-2,04%-3,87%-1,08%2,00%0,99%
20178,26%3,31%2,02%1,61%1,09%
2018-1,82%-0,52%

Rendimiento mensual Cetrix Global Flexible SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Cetrix Global Flexible SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SYCOMORE SELECTION PME
FR0011707470
8.72%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|WHC GLOBAL DISCOVERY
DE000A0YJMG1
7.42%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
7.07%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE
LU0501220262
5.57%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
5.29%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PARVEST EQUITY JAPAN SMA
LU0925122235
4.70%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SECTOR HEALTHCARE VALUE
IE00B427BW53
3.89%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN TOTAL
LU0372741511
3.59%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUND FE
LU0690375182
3.56%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR UK ABSOLUTE EQ FUN
IE00BQLDRZ33
3.39%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DNB FUND TECHNOLOGY
LU1047850778
3.34%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL INCOME OPP
IE00BZ4SWG46
3.22%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD JAPANESE
GB0006014921
3.01%0,09M GBP
PARTICIPACIONES|SYNERGY SMALLER CIES
FR0010376343
2.70%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RETURN AGOR
LU1071462532
2.66%0,08M EUR