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Cetrix Global Flexible SICAV

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. | ES0118481003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
5,42
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. (ES0118481003)2,86M EUR5,42 EUR0,40%1,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,57%8,99%-3,79%-5,62%2,62%
2016-2,04%-3,87%-1,08%2,00%0,99%
20173,31%2,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cetrix Global Flexible SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE
FR0010286013
17.34%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE SELECTION PME
FR0011707470
11.62%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|WHC GLOBAL DISCOVERY
DE000A0YJMG1
7.41%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
6.66%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0141799097
6.18%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF GOLD CH
CH0106027193
4.11%0,12M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA TWO SIGMA
LU1429039461
3.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DNB FUND TECHNOLOGY
LU1047850778
3.43%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191542
3.28%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL INCOME OPP
IE00BZ4SWG46
3.18%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUND FE
LU0690375182
3.13%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B567SW70
3.11%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY ASIAN SMALLER C
LU0702159939
3.05%0,09M USD
PARTICIPACIONES|PARVEST EQUITY JAPAN SMA
LU0925122235
3.00%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|VERITAS FUNDS-GLOBAL REA
IE00B5LQLN16
2.78%0,08M EUR