Mixtos Otros

Cetrix Global Flexible SICAV

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. | ES0118481003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
5,41
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. (ES0118481003)2,85M EUR5,41 EUR0,40%2,18%1 EUR

Estrategia Cetrix Global Flexible SICAV

La Sociedad invertirá más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cetrix Global Flexible SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cetrix Global Flexible SICAV, con ISIN ES0118481003, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio total, que asciende a 2.850.729 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Cetrix Global Flexible SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Cetrix Global Flexible SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,57%8,99%-3,79%-5,62%2,62%
2016-2,04%-3,87%-1,08%2,00%0,99%
20178,26%3,31%2,02%1,61%1,09%
2018-1,82%-0,52%

Rendimiento mensual Cetrix Global Flexible SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cetrix Global Flexible SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|WHC GLOBAL DISCOVERY
DE000A0YJMG1
10.13%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE SELECTION PME
FR0011707470
9.53%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
7.11%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE
LU0501220262
5.75%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
5.48%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PARVEST EQUITY JAPAN SMA
LU0925122235
5.45%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL INCOME OPP
IE00BZ4SWG46
4.52%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF GOLD CH
CH0106027193
4.02%0,12M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN TOTAL
LU0372741511
3.72%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191542
3.32%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUND FE
LU0690375182
3.18%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|SYNERGY SMALLER CIES
FR0010376343
2.79%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|DNB FUND TECHNOLOGY
LU1047850778
2.58%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0141799097
2.48%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR UK ABSOLUTE EQ FUN
IE00BQLDRZ33
2.27%0,07M EUR