CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. | ES0118481003

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€5,12
-0,93% 1M
-7,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.
ES0118481003
2,72M€0,40%-0,50%1,00€-0,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

La Sociedad invertirá más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cetrix Global Flexible SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,44% -12,23% -9,22%
1 año -5,48% -5,82% -3,34%
3 años -1,90% -0,64% 0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,57% - - 2,62%2,62%
2016-2,04%-3,87%-1,08%2,00%0,99%
20178,26%3,31%2,02%1,61%1,09%
2018 - -1,82%-0,52%-0,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Nov 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018

Cartera de Cetrix Global Flexible SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|SYCOMORE SELECTION PME
FR0011707470
7,97%0,23M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
5,91%0,17M€
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE
LU0501220262
5,38%0,15M€
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
5,35%0,15M€
PARTICIPACIONES|WHC GLOBAL DISCOVERY
DE000A0YJMG1
4,94%0,14M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN TOTAL
LU0372741511
4,74%0,13M€
PARTICIPACIONES|SECTOR HEALTHCARE VALUE
IE00B427BW53
4,26%0,12M€
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD JAPANESE
GB0006014921
4,22%0,12M€
PARTICIPACIONES|POLAR UK ABSOLUTE EQ FUN
IE00BQLDRZ33
4,08%0,12M€
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUND FE
LU0690375182
3,76%0,11M€
PARTICIPACIONES|DNB FUND TECHNOLOGY
LU1047850778
3,59%0,10M€
PARTICIPACIONES|H2O ADAGIO
FR0010929794
3,52%0,10M€
PARTICIPACIONES|ECHIQUIER AGENOR
FR0011188259
3,49%0,10M€
PARTICIPACIONES|PARVEST EQUITY JAPAN SMA
LU0925122235
3,36%0,10M€
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL INCOME OPP
IE00BZ4SWG46
3,30%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,63-1,40
Beta0,920,86
Information Ratio-1,36-0,86
R-Squared81,0769,50
Sharpe Ratio-1,200,57
Standard Deviation5,474,16
Tracking Error2,412,37
Treynor Ratio-7,122,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).