Garantizados

Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI

Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI | ES0118510009

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
101,98
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI (ES0118510009)11,32M EUR101,98 EUR1,00%1,24%1.000 EUR

Estrategia

Caja de Ingenieros garantiza al fondo a vencimiento (28/06/19) el 100% del valor liquidativo inicial (11/07/14) incrementado en el 60% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex 35 entre el 01/08/14 y el 01/06/19, y una observación final el 25/06/19. (TAE mínima garantizada: 0%) Valor final índice: Media de los valores de cierre del día 1 de cada mes, o siguiente día hábil, desde agosto 2014 hasta junio 2019, más el valor de cierre del 25/06/19. (60 observaciones) Valor inicial índice: Promedio del valor de cierre del índice los días 14-16 de Julio 2014.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,72%-0,60%
2015-0,38%4,92%-4,09%-1,28%0,28%
20160,49%-0,15%0,32%0,31%0,01%
2017-0,11%0,17%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Prospectus (Aug 14, 2014) Aug 15, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI

Peso Valor
RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
30.41%3,45M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,78|2019-10-31
ES00000121V1
13.48%1,53M EUR
RENTA FIJA|CCAA CANARIA|4,93|2020-03-09
ES0000093361
11.60%1,32M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
11.06%1,25M EUR
RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17
ES0000090714
9.49%1,08M EUR
RENTA FIJA|CCAA ARAGON|2,88|2019-02-10
ES0000107443
7.54%0,86M EUR
RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,13|2019-10-08
ES0413790355
6.50%0,74M EUR
RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15
XS0439945907
6.29%0,71M EUR
RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20
XS0428962921
2.53%0,29M EUR