Garantizados

Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI

Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI | ES0118510009

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
102,43
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI (ES0118510009)13,18M EUR102,43 EUR1,00%1,24%1.000 EUR

Estrategia

Caja de Ingenieros garantiza al fondo a vencimiento (28/06/19) el 100% del valor liquidativo inicial (11/07/14) incrementado en el 60% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex 35 entre el 01/08/14 y el 01/06/19, y una observación final el 25/06/19. (TAE mínima garantizada: 0%) Valor final índice: Media de los valores de cierre del día 1 de cada mes, o siguiente día hábil, desde agosto 2014 hasta junio 2019, más el valor de cierre del 25/06/19. (60 observaciones) Valor inicial índice: Promedio del valor de cierre del índice los días 14-16 de Julio 2014.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,72%-0,60%
2015-0,38%4,92%-4,09%-1,28%0,28%
20160,49%-0,15%0,32%0,31%0,01%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Prospectus (Aug 14, 2014) Aug 15, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caja Ingenieros 2019 Ibex Garantizado FI

Peso Valor
RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
34.76%4,58M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,78|2019-10-31
ES00000121V1
15.98%2,11M EUR
RENTA FIJA|CCAA CANARIA|4,93|2020-03-09
ES0000093361
10.00%1,32M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
9.56%1,26M EUR
RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17
ES0000090714
8.17%1,08M EUR
RENTA FIJA|CCAA ARAGON|2,88|2019-02-10
ES0000107443
6.51%0,86M EUR
RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,13|2019-10-08
ES0413790355
5.61%0,74M EUR
RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15
XS0439945907
5.42%0,71M EUR
RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20
XS0428962921
2.18%0,29M EUR