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Bujaruelo Capital SICAV

BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0118523002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
10,72
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0118523002)2,55M EUR10,72 EUR0,55%1,18%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,26%
20160,73%-5,82%-0,81%1,99%5,71%
20174,29%-0,71%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bujaruelo Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
13.79%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
12.37%0,31M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.97%0,15M EUR
BONO|FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13
XS1232188257
4.13%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
4.10%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.02%0,10M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
3.41%0,08M CHF
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.95%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.71%0,07M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.70%0,07M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.69%0,07M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.62%0,07M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.43%0,06M CHF
ACCIONES|KONINKLIJKE
NL0011794037
2.24%0,06M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.02%0,05M EUR