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Bujaruelo Capital SICAV

BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0118523002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,57
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0118523002)2,52M EUR10,57 EUR0,55%1,18%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,26%
20160,73%-5,82%-0,81%1,99%5,71%
20174,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bujaruelo Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
10.95%0,27M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
10.34%0,26M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-07-07
Depósitos
9.97%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
5.78%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.92%0,12M EUR
BONO|FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13
XS1232188257
4.09%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
4.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0094560744
3.28%0,08M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.93%0,07M CHF
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.86%0,07M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.54%0,06M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.41%0,06M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.24%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL.
IE00B19ZB094
2.17%0,05M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.81%0,05M EUR