RF Deuda A Plazo Fijo

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI | ES0118525007

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
102,42
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI (ES0118525007)15,79M EUR102,42 EUR0,45%0,34%1 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 29.12.22 sea igual a su valor inicial a 29.07.16, más 13 reembolsos obligatorios semestrales por importe bruto de 0,2083% el primer pago el 29.12.16 y 0,25% los restantes pagos a partir del 29.06.17, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA: 0,50% para suscripciones a 29.07.16 y mantenidas hasta 29.12.22, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE NO GARANTIZADA depende de cuándo se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,24%-1,96%
2017-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

Peso Valor
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2023-01-31
ES0000011975
13.97%2,18M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,17|2023-07-30
ES0000012684
10.77%1,68M EUR
RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17
ES0000101644
6.45%1,01M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2022-12-14
XS1330948818
5.99%0,94M EUR
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|0,96|2022-08-09
FR0011261064
4.96%0,77M EUR
RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,50|2022-11-24
XS1324446092
4.61%0,72M EUR
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
4.58%0,71M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,88|2023-01-31
ES00000124X1
4.28%0,67M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15
XS0903433513
4.21%0,66M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16
XS1169832810
4.11%0,64M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25
XS1372838679
4.04%0,63M EUR
RENTA FIJA|BRITISH TELECOMUNICA|1,13|2023-03-10
XS1377681272
3.90%0,61M EUR
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
3.21%0,50M EUR
RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
3.20%0,50M EUR
RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10
XS1547407830
3.18%0,50M EUR