RF Deuda A Plazo Fijo

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI | ES0118525007

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
103,09
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI (ES0118525007)14,52M EUR103,09 EUR0,45%0,34%1 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 29.12.22 sea igual a su valor inicial a 29.07.16, más 13 reembolsos obligatorios semestrales por importe bruto de 0,2083% el primer pago el 29.12.16 y 0,25% los restantes pagos a partir del 29.06.17, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA: 0,50% para suscripciones a 29.07.16 y mantenidas hasta 29.12.22, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE NO GARANTIZADA depende de cuándo se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,24%-1,96%
2017-0,08%1,15%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

Peso Valor
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2023-01-31
ES0000011975
15.27%2,20M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,17|2023-07-30
ES0000012684
11.78%1,70M EUR
RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17
ES0000101644
7.09%1,02M EUR
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|0,96|2022-08-09
FR0011261064
5.38%0,78M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2022-12-14
XS1330948818
5.07%0,73M EUR
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
5.02%0,72M EUR
RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,50|2022-11-24
XS1324446092
5.02%0,72M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16
XS1169832810
4.63%0,67M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15
XS0903433513
4.53%0,65M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25
XS1372838679
4.37%0,63M EUR
RENTA FIJA|BRITISH TELECOMUNICA|1,13|2023-03-10
XS1377681272
4.22%0,61M EUR
RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
3.52%0,51M EUR
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
3.51%0,51M EUR
RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10
XS1547407830
3.49%0,50M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23
XS0874864860
3.31%0,48M EUR