RF Deuda A Plazo Fijo

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI | ES0118525007

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

19 Feb, 2018
103,20
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Bankoa Objetivo 2022 II FI (ES0118525007)12,16M EUR103,20 EUR0,45%0,34%1 EUR

Estrategia CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 29.12.22 sea igual a su valor inicial a 29.07.16, más 13 reembolsos obligatorios semestrales por importe bruto de 0,2083% el primer pago el 29.12.16 y 0,25% los restantes pagos a partir del 29.06.17, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA: 0,50% para suscripciones a 29.07.16 y mantenidas hasta 29.12.22, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE NO GARANTIZADA depende de cuándo se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

El fondo CA Bankoa Objetivo 2022 II FI, con ISIN, ES0118525007 de la gestora Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC se sitúa en la posición 26 entre los 220 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,34% con una volatilidad del 1,35%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.164.398 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,24%-1,96%
20172,24%-0,08%1,15%0,66%0,50%

Rendimiento mensual CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de CA Bankoa Objetivo 2022 II FI

Peso Valor
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2023-01-31
ES0000011975
18.16%2,21M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,17|2023-07-30
ES0000012684
14.03%1,71M EUR
RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17
ES0000101644
8.45%1,03M EUR
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
5.98%0,73M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16
XS1169832810
5.47%0,67M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25
XS1372838679
5.25%0,64M EUR
RENTA FIJA|BRITISH TELECOMUNICA|1,13|2023-03-10
XS1377681272
5.04%0,61M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
4.93%0,60M EUR
RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10
XS1547407830
4.21%0,51M EUR
RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
4.21%0,51M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23
XS0874864860
3.97%0,48M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15
XS0903433513
3.64%0,44M EUR
RENTA FIJA|CORES|1,50|2022-11-27
ES0224261042
3.45%0,42M EUR
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21
ES0205045000
3.40%0,41M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,06|2023-01-31
ES00000125G3
3.17%0,39M EUR