Mixtos Otros

BP2 Valores SICAV

BP2 VALORES SICAV, S.A. | ES0118536038

Andbank Wealth Management SGIIC

14 Nov, 2017
1,75
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BP2 VALORES SICAV, S.A. (ES0118536038)7,95M EUR1,75 EUR0,25%1,67%1 EUR

Estrategia BP2 Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo BP2 Valores SICAV, con ISIN, ES0118536038 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 7.946.356 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BP2 Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BP2 Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,35%0,95%-3,15%3,59%4,02%
2011-8,92%2,11%0,24%-13,18%2,49%
201212,68%5,12%0,83%3,83%2,39%
201314,83%3,80%0,23%3,54%6,60%
20148,87%-0,49%2,19%1,25%5,74%
201510,90%13,64%-1,11%-8,36%7,68%
20163,20%-5,66%0,86%3,03%5,28%
20175,60%-0,65%1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2014) Oct 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BP2 Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq
LU0927678416
8.21%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484769
6.48%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan Stanley US G.
LU0360477987
6.40%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|Frank-Tm
LU0316494391
5.87%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Pioneer Funds
LU0739403623
5.85%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
GB00B0PHJS66
5.72%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Japanese A
LU0236737465
5.52%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM
ES0114673033
5.49%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi
LU0248184466
5.26%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0201078713
4.90%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
LU0313923228
4.62%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|GAM Start Euro Eq
IE0033640594
3.88%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz RCM Europ Eq
LU0256839274
3.88%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU1511517010
3.86%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC Global Emerging
LU0622164845
3.80%0,29M EUR