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BP2 Valores SICAV

BP2 VALORES SICAV, S.A. | ES0118536038

Andbank Wealth Management SGIIC

23 Jun, 2017
1,70
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BP2 VALORES SICAV, S.A. (ES0118536038)7,62M EUR1,70 EUR0,25%1,67%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Soluciones Andbank

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,35%0,95%-3,15%3,59%4,02%
2011-8,92%2,11%0,24%-13,18%2,49%
201212,68%5,12%0,83%3,83%2,39%
201314,83%3,80%0,23%3,54%6,60%
20148,87%-0,49%2,19%1,25%5,74%
201510,90%13,64%-1,11%-8,36%7,68%
20163,20%-5,66%0,86%3,03%5,28%
20175,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2014) Oct 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BP2 Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78462F1030
5.95%0,47M USD
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0951559797
5.33%0,42M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
GB0002769643
5.21%0,41M USD
PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM
ES0114673033
5.19%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
GB00B0PHJS66
5.07%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT
LU0507265923
5.03%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr
IE00B4L5Y983
5.02%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0201078713
4.39%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco
LU0226953718
4.23%0,33M USD
PARTICIPACIONES|Morgan ST US Advanta
LU0225737302
4.12%0,33M USD
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
LU0313923228
4.06%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184235
4.06%0,32M USD
PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro
LU0384381660
4.02%0,32M USD
PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq
LU0927678507
3.94%0,31M USD
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pac AC
LU0903425923
3.86%0,31M USD