Mixtos Moderados EUR - Global

Adriza Neutral FI

Adriza Neutral FI | ES0118537002

Tressis Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
14,87
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Adriza Neutral FI (ES0118537002)89,47M EUR14,87 EUR1,50%1,62%1 EUR

Estrategia

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,42%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Rafael Peña


Linkedin

Hernán Cortés


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,55%-0,79%6,60%
200517,90%3,82%3,77%3,93%5,30%
200616,67%6,47%-3,15%6,07%6,67%
20073,58%1,85%2,51%-1,02%0,23%
2008-18,26%-6,11%-0,01%-7,07%-6,30%
200929,29%-5,47%13,62%15,68%4,07%
20107,22%2,51%-3,96%5,23%3,50%
2011-13,19%1,27%-1,25%-16,79%4,33%
201215,35%9,76%-5,56%6,50%4,50%
201311,41%2,62%-1,04%5,16%4,32%
20147,86%3,10%3,65%1,10%-0,16%
20154,19%7,86%-1,06%-5,37%3,17%
20165,10%-4,27%1,26%3,67%4,58%
20173,23%-0,16%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 27, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Adriza Neutral FI

Peso Valor
LETRA|DEUDA Eí|-0,39|2017-09-15
ES0L01709150
22.92%19,02M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q
US73936B2007
3.91%3,25M USD
RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.43%2,02M EUR
ACCIONES|Citigroup Inc.
US1729674242
2.05%1,70M USD
RENTA FIJA|NORDEA BANK AB|0,92|2049-03-17
XS0200688256
2.05%1,70M EUR
RENTA FIJA|ING Groep NV|6,00|2049-10-16
US456837AE31
1.94%1,61M USD
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|8,63|2049-11-10
XS1404935204
1.92%1,59M EUR
RENTA FIJA|AxaPe5,5|2,41|2049-08-06
XS0185672291
1.85%1,53M USD
RENTA FIJA|At&t Inc|0,05|2023-09-04
XS1629866606
1.83%1,52M EUR
RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13
MX0MGO0000G1
1.80%1,49M MXN
RENTA FIJA|BMW|0,05|2019-03-18
DE000A1Z6M04
1.70%1,41M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|0,51|2018-03-28
XS0249443879
1.68%1,39M EUR
OBLIGACION|Aegon NV|0,53|2049-07-15
NL0000116150
1.58%1,31M EUR
RENTA FIJA|Allianz AG|3,88|2022-03-07
XS1485742438
1.51%1,26M USD
RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|6,38|2049-12-17
US404280AS86
1.38%1,14M USD