Mixtos Moderados EUR - Global

Adriza Neutral FI

Adriza Neutral FI | ES0118537002

Tressis Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
14,72
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Adriza Neutral FI (ES0118537002)81,19M EUR14,72 EUR1,50%1,62%1 EUR

Estrategia

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,42%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Rafael Peña


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Hernán Cortés


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Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,55%-0,79%6,60%
200517,90%3,82%3,77%3,93%5,30%
200616,67%6,47%-3,15%6,07%6,67%
20073,58%1,85%2,51%-1,02%0,23%
2008-18,26%-6,11%-0,01%-7,07%-6,30%
200929,29%-5,47%13,62%15,68%4,07%
20107,22%2,51%-3,96%5,23%3,50%
2011-13,19%1,27%-1,25%-16,79%4,33%
201215,35%9,76%-5,56%6,50%4,50%
201311,41%2,62%-1,04%5,16%4,32%
20147,86%3,10%3,65%1,10%-0,16%
20154,19%7,86%-1,06%-5,37%3,17%
20165,10%-4,27%1,26%3,67%4,58%
20173,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 27, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Adriza Neutral FI

Peso Valor
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2017-04-03
ES0000012783
18.50%14,17M EUR
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-03
ES00000128A0
18.50%14,17M EUR
BONOS UBS GROUP FUNDING SWIT 2022-09-20
CH0359915425
2.62%2,01M EUR
ACCIONES CITIGROUP INC
US1729674242
2.13%1,63M USD
OBLIGACIONES NORDEA BANK AB 2050-12-31
XS0200688256
2.06%1,58M EUR
OBLIGACIONES BANKINTER SA VT 2049-05-15
XS1404935204
2.05%1,57M EUR
OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/0 2049-05-15
XS0185672291
2.03%1,55M USD
OBLIGACIONES MEX BONOS DESAR 2018-12-13
MX0MGO0000G1
2.03%1,55M MXN
BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18
DE000A1Z6M04
1.84%1,41M EUR
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28
XS0249443879
1.82%1,40M EUR
OBLIGACIONES ALLIANZ SE VTO 2049-05-15
XS1485742438
1.70%1,30M USD
OBLIGACIONES AEGON NV FLOAT 2049-07-31
NL0000116150
1.56%1,19M EUR
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15
US404280AS86
1.54%1,18M USD
ACCIONES JPMORGAN CHASE CO
US46625H1005
1.51%1,15M USD
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15
USF2893TAM83
1.44%1,11M USD