BNP Paribas Management Fund A FI

CLASE A | ES0118553033

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

€12,52
-0,32% 1M
-4,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0118553033
3,72M€0,90%5,00%0,95%1,00€-1,76%
CLASE L
ES0118553017
0,00M€0,30%5,00%0,35%0,00€-
CLASE B
ES0118553009
0,00M€0,50%5,00%0,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Management Fund A FI

El Fondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio de forma mayoritaria en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), emisor (público o privado), duración, divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas).


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Management Fund FI

El fondo BNP Paribas Management Fund FI, con ISIN, ES0118553033 de la gestora BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones BNP Paribas Management Fund A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,26% -6,47% -10,80%
1 año -4,44% -4,47% -3,99%
3 años -5,17% -1,76% 0,79%
5 años 5,61% 1,10% 2,36%
10 años 26,47% 2,38% 3,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,16% - - - -
20148,45% - - - -
20152,03% - - 1,88%1,88%
2016-0,45%-3,29%-0,34%0,85%2,42%
2017-0,10%1,89%-1,54%-0,22%-0,19%
2018 - -2,10%0,64%-0,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Nov 14, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2012) Nov 14, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2009) Nov 14, 2018

Cartera de BNP Paribas Management Fund FI

Posición Peso Valor
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS
IE00BLP5S791
7,37%0,30M€
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST
IE00B8BS6228
7,24%0,29M€
Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR
LU0496442640
5,93%0,24M€
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT
LU0866838229
5,87%0,24M€
Participaciones|EXANE MERCURY FUND
LU0705307832
5,67%0,23M€
Participaciones|MARSHALL WACE TOPS UCITS FUND
LU0333226826
5,64%0,23M€
Participaciones|BNP P EUROPEAN MULTI ASSET INC
LU1078739965
4,96%0,20M€
Participaciones|LEGG MASON W.A. MACRO OPP BOND
IE00BHBFD812
4,91%0,20M€
Participaciones|MAN AHL TREND ALTERNATIVE
LU0428380124
4,68%0,19M€
Participaciones|FORT GLOBAL CONTRARIAN A EUR
IE00BCZRQR87
4,63%0,19M€
Participaciones|GLG PARTNERS
IE00B5429P46
4,59%0,19M€
Participaciones|CAPITAL EMERG MARK TOTAL OPP
LU0828134386
4,52%0,18M€
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
4,41%0,18M€
Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCATION C EUR
LU1582988488
4,35%0,18M€
Participaciones|THEAM QUANT EQ GURU LS I EUR
LU1049891440
4,24%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,40-1,52
Beta0,981,81
Information Ratio-0,93-0,28
R-Squared19,5352,30
Sharpe Ratio-1,610,07
Standard Deviation2,783,42
Tracking Error2,482,61
Treynor Ratio-4,540,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).