Mixtos Flexibles EUR

BNP Paribas Management Fund FI

BNP Paribas Management Fund A FI | ES0118553033

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

12 Jul, 2018
12,88
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Management Fund A FI (ES0118553033)1,35M EUR12,88 EUR0,90%1,02%1 EUR
BNP Paribas Management Fund A FI (ES0118553033)1,35M EUR12,88 EUR0,70%1,02%1 EUR

Estrategia BNP Paribas Management Fund FI

El Fondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio de forma mayoritaria en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), emisor (público o privado), duración, divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas).


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Management Fund FI

El fondo BNP Paribas Management Fund FI, con ISIN, ES0118553033 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,05% con una volatilidad del 2,54% lo que le sitúa en la posición 56 entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.351.713 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones BNP Paribas Management Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNP Paribas Management Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,50%0,84%-4,95%-3,90%0,42%
20034,04%-1,86%4,28%1,25%0,41%
20045,21%3,02%-0,87%0,66%2,34%
20058,34%1,45%2,06%3,62%0,99%
20065,20%2,88%-2,20%1,82%2,69%
20072,64%1,28%1,61%0,11%-0,37%
2008-3,30%-2,52%0,63%-0,07%-1,35%
20094,97%-0,41%2,45%2,94%-0,06%
20101,47%0,80%-2,08%2,57%0,23%
20110,62%2,73%0,02%-3,63%1,61%
20123,96%1,56%-2,32%3,06%1,68%
20137,16%1,73%-1,01%4,08%2,25%
20148,45%2,89%2,18%1,86%1,26%
20152,03%6,38%-1,82%-4,11%1,88%
2016-0,45%-3,29%-0,34%0,85%2,42%
2017-0,10%1,89%-1,54%-0,22%-0,19%
2018-2,10%0,64%

Rendimiento mensual BNP Paribas Management Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) May 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 28, 2018
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BNP Paribas Management Fund FI

Peso Valor
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
5.81%0,21M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
5.80%0,21M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
5.78%0,21M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
4.42%0,16M EUR
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
4.40%0,16M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
4.26%0,15M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30
ES00000121A5
4.25%0,15M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.79%0,14M EUR
Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION
LU0190305473
3.72%0,13M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.13%0,11M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379681
3.10%0,11M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
2.84%0,10M EUR
Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND
LU0211300792
2.64%0,10M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
2.53%0,09M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.41%0,09M USD