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Dragón de Aragón SICAV

DRAGON DE ARAGON SICAV SA | ES0118565037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
1,57
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DRAGON DE ARAGON SICAV SA (ES0118565037)9,48M EUR1,57 EUR1,45%1,72%1 EUR

Estrategia

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,66%1,99%3,33%
2008-32,98%-9,82%1,92%-6,20%-22,27%
200916,11%-11,53%9,33%14,42%4,91%
20105,32%1,85%-9,67%3,22%10,90%
2011-17,03%2,33%-3,73%-17,56%2,16%
201213,58%4,29%-7,03%5,12%11,45%
201322,62%3,47%-2,31%11,09%9,20%
20140,62%5,86%4,66%-3,67%-5,73%
201518,98%18,27%-1,38%-3,00%5,16%
20160,99%0,14%-5,26%4,75%1,61%
201710,98%3,49%-1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Prospectus (Mar 19, 2014) Mar 19, 2014
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 19, 2014) Mar 19, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dragón de Aragón SICAV

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13
ES0L01804068
34.25%3,30M EUR
ACCIONES|REALIA BUSINESS
ES0173908015
7.82%0,75M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
7.67%0,74M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL C
ES0177542018
6.13%0,59M EUR
ACCIONES|RENTA CORPORACI
ES0173365018
4.87%0,47M EUR
ACCIONES|CO.COMUNICACION
ES0114820113
4.47%0,43M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
3.87%0,37M EUR
ACCIONES|AMPER
ES0109260531
3.67%0,35M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
3.56%0,34M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
3.41%0,33M EUR
ACCIONES|FCC
ES0122060314
2.45%0,24M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.24%0,22M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.06%0,20M EUR
ACCIONES|FERSA ENERGIAS,
ES0136463017
2.00%0,19M EUR
ACCIONES|ADO. DOMINGUEZ
ES0106000013
1.30%0,12M EUR