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Dragón de Aragón SICAV

DRAGON DE ARAGON SICAV SA | ES0118565037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,60
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DRAGON DE ARAGON SICAV SA (ES0118565037)9,80M EUR1,60 EUR1,45%1,72%1 EUR

Estrategia

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,66%1,99%3,33%
2008-32,98%-9,82%1,92%-6,20%-22,27%
200916,11%-11,53%9,33%14,42%4,91%
20105,32%1,85%-9,67%3,22%10,90%
2011-17,03%2,33%-3,73%-17,56%2,16%
201213,58%4,29%-7,03%5,12%11,45%
201322,62%3,47%-2,31%11,09%9,20%
20140,62%5,86%4,66%-3,67%-5,73%
201518,98%18,27%-1,38%-3,00%5,16%
20160,99%0,14%-5,26%4,75%1,61%
201710,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Prospectus (Mar 19, 2014) Mar 19, 2014
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 19, 2014) Mar 19, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Dragón de Aragón SICAV

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-04-06
ES0L01707147
10.12%0,95M EUR
ACCIONES|REALIA BUSINESS
ES0173908015
9.02%0,85M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL C
ES0177542018
8.60%0,81M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA I
ES0126775032
7.23%0,68M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
7.10%0,67M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
4.99%0,47M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
4.68%0,44M EUR
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
4.62%0,43M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
4.61%0,43M EUR
ACCIONES|CO.COMUNICACION
ES0114820113
4.09%0,38M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
3.77%0,35M EUR
ACCIONES|B. POPULAR
ES0113790226
3.69%0,35M EUR
ACCIONES|DINAMIA
ES0126501131
3.43%0,32M EUR
ACCIONES|ELECNOR, S.A.
ES0129743318
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ACCIONES|ADO. DOMINGUEZ
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2.61%0,24M EUR