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Chess Mercados SICAV

CHESS MERCADOS SICAV, S.A. | ES0118566001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Sep, 2017
9,57
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CHESS MERCADOS SICAV, S.A. (ES0118566001)3,41M EUR9,57 EUR0,50%0,96%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,50%0,50%
20140,36%0,10%-0,68%1,52%-0,56%
2015-2,99%1,57%-2,84%-1,27%-0,44%
20160,11%-1,32%-1,56%-0,26%3,33%
20171,43%-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Chess Mercados SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126A4
43.08%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 3 F
ES0115155030
13.75%0,48M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|0,79|2017-09-28
US912796LV95
10.55%0,37M USD
ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP
US1667641005
3.16%0,11M USD
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.08%0,11M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.84%0,10M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
2.11%0,07M EUR
ACCIONES|VALEANT PHARMA
CA91911K1021
1.11%0,04M USD
ACCIONES|GRUPO SACYR SA
ES0182870214
0.03%0,00M EUR
DERECHOS|GRUPO SACYR SA
ES06828709B2
0.00%0,00M EUR