Mixtos Otros

Chess Mercados SICAV

CHESS MERCADOS SICAV, S.A. | ES0118566001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Jul, 2018
9,45
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CHESS MERCADOS SICAV, S.A. (ES0118566001)3,38M EUR9,45 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia Chess Mercados SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Chess Mercados SICAV

El fondo Chess Mercados SICAV, con ISIN, ES0118566001 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.379.349 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Chess Mercados SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Chess Mercados SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,50%0,50%
20140,36%0,10%-0,68%1,52%-0,56%
2015-2,99%1,57%-2,84%-1,27%-0,44%
20160,11%-1,32%-1,56%-0,26%3,33%
2017-0,72%1,43%-1,25%-0,55%-0,34%
2018-1,49%-0,45%

Rendimiento mensual Chess Mercados SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 27, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Chess Mercados SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
23.19%0,79M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01
IT0004759673
5.24%0,18M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
4.50%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0196034663
3.99%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
LU0386383433
3.73%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
3.48%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.34%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.17%0,11M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
3.07%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2.97%0,10M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
2.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
2.95%0,10M EUR
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
2.34%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
2.17%0,07M EUR