Mixtos Otros

Chess Mercados SICAV

CHESS MERCADOS SICAV, S.A. | ES0118566001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
9,58
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CHESS MERCADOS SICAV, S.A. (ES0118566001)3,46M EUR9,58 EUR0,50%0,96%1 EUR

Estrategia Chess Mercados SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Chess Mercados SICAV, con ISIN, ES0118566001 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.463.385 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Chess Mercados SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Chess Mercados SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,50%0,50%
20140,36%0,10%-0,68%1,52%-0,56%
2015-2,99%1,57%-2,84%-1,27%-0,44%
20160,11%-1,32%-1,56%-0,26%3,33%
20171,43%-1,25%-0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Chess Mercados SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000127G9
19.81%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 3 F
ES0115155030
13.81%0,48M EUR
ACCIONES|CONTINENTAL
DE0005439004
4.06%0,14M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.99%0,14M EUR
ACCIONES|PEUGEOT CITROEN
FR0000121501
3.96%0,14M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
3.86%0,13M EUR
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG
DE0007164600
3.85%0,13M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
3.79%0,13M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3.79%0,13M EUR
ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP
US1667641005
3.21%0,11M USD
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.06%0,11M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.94%0,10M EUR
ACCIONES|GRUPO SACYR SA
ES0182870214
0.02%0,00M EUR