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Chindor SICAV

CHINDOR, SICAV, S.A. | ES0118567009

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
11,33
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CHINDOR, SICAV, S.A. (ES0118567009)3,04M EUR11,33 EUR0,50%0,95%1 EUR
CHINDOR, SICAV, S.A. (ES0118567009)3,04M EUR11,33 EUR0,45%0,95%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,10%-0,65%
20151,29%8,89%-2,51%-7,09%2,69%
20163,32%-1,56%0,01%1,93%2,95%
20173,33%-0,73%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Chindor SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
4.67%0,14M USD
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
LU1428951294
4.64%0,14M USD
BONO|EDF SA|03,875|2022-01-18
FR0011182641
3.94%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
3.78%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,875|2019-02-19
XS0733696495
3.71%0,11M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|06,500|2049-09-29
XS0972570351
3.55%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.38%0,10M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,270|2022-04-12
XS1594368539
3.35%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
3.28%0,10M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
3.28%0,10M USD
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.39%0,07M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,450|2019-06-10
US92857WAS98
2.25%0,07M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.12%0,06M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
2.12%0,06M USD
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.09%0,06M EUR