Mixtos Otros

Chepen de Inversiones SICAV

CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0118584004

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,29
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0118584004)4,22M EUR10,29 EUR0,50%1,28%1 EUR
CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0118584004)4,22M EUR10,29 EUR0,45%1,28%1 EUR

Estrategia Chepen de Inversiones SICAV

La Sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante la gestión activa de la cartera. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora


El fondo Chepen de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0118584004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.216.097 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Chepen de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Chepen de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,06%5,52%-2,65%-6,95%3,51%
20161,33%-2,71%-0,05%2,17%2,00%
20173,06%0,73%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Chepen de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
6.81%0,28M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
5.27%0,22M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
4.98%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.88%0,20M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.84%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.72%0,20M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.99%0,17M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.99%0,17M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.71%0,15M EUR
PARTICIPACIO|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.51%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.22%0,13M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
2.98%0,12M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
2.94%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON
IE00B4L60045
2.67%0,11M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV US GROWTH FUND
LU0360477805
2.60%0,11M USD