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Chepen de Inversiones SICAV

CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0118584004

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
10,40
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0118584004)4,14M EUR10,40 EUR0,50%1,28%1 EUR
CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0118584004)4,14M EUR10,40 EUR0,45%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante la gestión activa de la cartera. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,06%5,52%-2,65%-6,95%3,51%
20161,33%-2,71%-0,05%2,17%2,00%
20173,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Chepen de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
6.65%0,27M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
5.16%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.94%0,20M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
4.94%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.64%0,19M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.94%0,16M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.89%0,16M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.79%0,16M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
3.30%0,14M EUR
PARTICIPACIO|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.28%0,13M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.13%0,13M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.98%0,12M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV US GROWTH FUND
LU0360477805
2.57%0,11M USD
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.52%0,10M EUR
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,479|2017-05-17
ES0513806ZO8
2.44%0,10M EUR