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Invercansevi SICAV

INVERCANSEVI, SICAV, S.A. | ES0118635004

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2017
1,23
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCANSEVI, SICAV, S.A. (ES0118635004)13,21M EUR1,23 EUR0,25%1,43%1 EUR

Estrategia

La sociedad no cumple con con la Directiva 2009/65/CE. La Sociedad podrá invertir entre un 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34. 91. 206. 28. 50

Paseo de la Castellana, 55, 3ª Planta
28046 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,93%
20157,15%10,29%-1,54%-7,17%6,30%
20161,94%-4,64%0,87%2,95%2,95%
20174,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Invercansevi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
5.49%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D
LU0507266228
5.36%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0243957668
4.92%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU0226954369
4.58%0,60M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
GB0002769643
4.49%0,59M USD
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
4.38%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity America Fun
LU0251131958
4.34%0,57M USD
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.97%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0210532528
3.83%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
GB00B0PHJS66
3.37%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0201078713
3.36%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz RCM Europ Eq
LU0256839274
3.34%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
3.25%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0011889846
3.21%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0125944966
3.20%0,42M EUR